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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
AP Constructions | 620 541.00 | 388 347.00 | 232 194.00 | 620 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 246.00 | 137 058.00 | 6 187.00 | 143 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 543.00 | 284 794.00 | 98 749.00 | 383 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 675.00 | 814 216.00 | 1 054 459.00 | 1 868 675.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 862.00 | | 107 862.00 | 107 862.00 |
BZ Autres créances | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 507.00 | | 357 507.00 | 357 507.00 |
CF Disponibilités | 2 978 570.00 | | 2 978 570.00 | 2 978 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 557 557.00 | | 3 557 557.00 | 3 557 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 231.00 | 814 216.00 | 4 612 015.00 | 5 426 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 641.00 | 7 622.00 | | 5 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 576 746.00 | 3 757 356.00 | | 3 576 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 218.00 | 267 409.00 | | 457 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 581.00 | 4 201 363.00 | | 4 208 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 633.00 | 198 794.00 | | 126 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 2 757.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 733.00 | 90 107.00 | | 82 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 837.00 | 81 378.00 | | 119 837.00 |
EA Autres dettes | 71 510.00 | 142 968.00 | | 71 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 434.00 | 516 005.00 | | 403 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 015.00 | 4 717 368.00 | | 4 612 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 172.00 | 404 784.00 | | 367 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 867.00 | | 72 807.00 | 1 795 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 946.00 | | 47 384.00 | 1 099 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 958.00 | | 25 423.00 | 466 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 438.00 | 108 778.00 | | 705 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 421.00 | 108 778.00 | | 701 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
UX Autres créances clients | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 042.00 | 85 780.00 | 36 262.00 | 122 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 356.00 | 607 408.00 | 91 948.00 | 699 356.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 434.00 | 367 172.00 | 36 262.00 | 403 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |