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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
AP Constructions | 620 541.00 | 418 637.00 | 201 904.00 | 620 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 696.00 | 139 883.00 | 4 813.00 | 144 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 009.00 | 322 076.00 | 69 933.00 | 392 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 591.00 | 884 613.00 | 993 979.00 | 1 878 591.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
BZ Autres créances | 591 201.00 | | 591 201.00 | 591 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 507.00 | | 357 507.00 | 357 507.00 |
CF Disponibilités | 2 979 988.00 | | 2 979 988.00 | 2 979 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 832.00 | | 4 157 832.00 | 4 157 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 423.00 | 884 613.00 | 5 151 811.00 | 6 036 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 964.00 | 3 576 746.00 | | 3 703 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 029.00 | 457 218.00 | | 866 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 610.00 | 4 208 581.00 | | 4 744 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 235.00 | 126 633.00 | | 29 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 2 721.00 | | 2 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 139.00 | 82 733.00 | | 226 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 089.00 | 119 837.00 | | 59 089.00 |
EA Autres dettes | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 201.00 | 403 434.00 | | 407 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 811.00 | 4 612 015.00 | | 5 151 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 629.00 | 367 172.00 | | 393 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 675.00 | | 45 307.00 | 1 868 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 391.00 | 1 878 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 391.00 | 1 157 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 330.00 | | 45 306.00 | 1 147 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 381.00 | | 1.00 | 492 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 216.00 | 70 785.00 | 388.00 | 814 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 199.00 | 70 785.00 | 388.00 | 810 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
UX Autres créances clients | 186 254.00 | 186 254.00 | | 186 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
VC Groupe et associés | 334 060.00 | 334 060.00 | | 334 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 235.00 | 15 663.00 | 13 572.00 | 29 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 403.00 | 1 177 455.00 | 91 948.00 | 1 269 403.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 701.00 | 375 129.00 | 13 572.00 | 388 701.00 |