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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AN Terrains | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 232 110.00 | 83 387.00 | 148 723.00 | 232 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 996.00 | 63 549.00 | 4 447.00 | 67 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 326.00 | 84 029.00 | 70 298.00 | 154 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 738.00 | 230 964.00 | 263 773.00 | 494 738.00 |
BT Marchandises | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 341.00 | 379.00 | 110 962.00 | 111 341.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 172 045.00 | | 172 045.00 | 172 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 541.00 | 379.00 | 460 162.00 | 460 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 278.00 | 231 343.00 | 723 935.00 | 955 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 178.00 | 226 586.00 | | 243 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 331.00 | 16 592.00 | | 22 331.00 |
DL TOTAL (I) | 273 893.00 | 251 562.00 | | 273 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 932.00 | 173 611.00 | | 163 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 585.00 | 175 155.00 | | 168 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 668.00 | 59 508.00 | | 60 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 858.00 | 52 784.00 | | 41 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 042.00 | 487 058.00 | | 450 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 935.00 | 738 620.00 | | 723 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 160.00 | 339 025.00 | | 317 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 283.00 | | 486 283.00 | 486 283.00 |
FG Production vendue services | 255 329.00 | | 255 329.00 | 255 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 612.00 | | 741 612.00 | 741 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 498.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372.00 | 9 500.00 | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 17 855.00 | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | 17 855.00 | | 4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 1 480.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 414.00 | 729 455.00 | | 748 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 083.00 | 712 863.00 | | 726 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 331.00 | 16 592.00 | | 22 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 306.00 | 46 461.00 | | 36 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 795.00 | | | 468 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 792.00 | | | 433 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 466.00 | 36 498.00 | | 194 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 466.00 | 36 498.00 | | 194 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 585.00 | 168 585.00 | | 168 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 111 341.00 | | | 111 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 932.00 | 31 050.00 | 72 887.00 | 163 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 281.00 | 131 426.00 | 4 854.00 | 136 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 042.00 | 317 160.00 | 72 887.00 | 450 042.00 |