| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AN Terrains | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 232 110.00 | 117 378.00 | 114 732.00 | 232 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 435.00 | 68 248.00 | 3 187.00 | 71 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 611.00 | 130 880.00 | 92 731.00 | 223 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 719.00 | 316 505.00 | 253 214.00 | 569 719.00 |
BT Marchandises | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 150.00 | | 482 150.00 | 482 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 869.00 | 316 505.00 | 735 364.00 | 1 051 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 808.00 | 283 446.00 | | 358 808.00 |
DH Report à nouveau | -153 689.00 | -153 689.00 | | -153 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 336.00 | 75 362.00 | | 56 336.00 |
DL TOTAL (I) | 266 028.00 | 209 692.00 | | 266 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 708.00 | 104 473.00 | | 126 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 8 405.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 524.00 | 72 696.00 | | 85 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 411.00 | 49 782.00 | | 41 411.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 127 500.00 | | 102 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 493.00 | 87 801.00 | | 102 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 336.00 | 450 657.00 | | 469 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 364.00 | 660 349.00 | | 735 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 878.00 | 372 322.00 | | 284 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 957.00 | | 73 271.00 | 508 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509.00 | 569 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 509.00 | 532 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 658.00 | | 73 166.00 | 471 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 105.00 | 7 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 596.00 | 37 757.00 | 10 848.00 | 289 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 596.00 | 37 757.00 | 10 848.00 | 289 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 200.00 | 36 200.00 | 77 000.00 | 113 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 708.00 | 19 251.00 | 76 245.00 | 126 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 880.00 | 147 768.00 | 7 112.00 | 154 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 336.00 | 284 878.00 | 153 245.00 | 469 336.00 |