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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AN Terrains | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 246 619.00 | 129 337.00 | 117 282.00 | 246 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 435.00 | 69 274.00 | 2 161.00 | 71 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 418.00 | 167 479.00 | 97 938.00 | 265 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 142.00 | 366 090.00 | 260 052.00 | 626 142.00 |
BT Marchandises | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 858.00 | | 486 858.00 | 486 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 000.00 | 366 090.00 | 746 909.00 | 1 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 455.00 | 358 808.00 | | 261 455.00 |
DH Report à nouveau | | -153 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 045.00 | 56 336.00 | | 9 045.00 |
DL TOTAL (I) | 275 074.00 | 266 028.00 | | 275 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 408.00 | 126 708.00 | | 242 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 11 200.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 486.00 | 85 524.00 | | 50 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | 41 411.00 | | 44 061.00 |
EA Autres dettes | 76 500.00 | 102 000.00 | | 76 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 007.00 | 102 493.00 | | 58 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 836.00 | 469 336.00 | | 471 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 909.00 | 735 364.00 | | 746 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 372.00 | 284 878.00 | | 305 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 719.00 | | 56 423.00 | 569 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 315.00 | | 56 316.00 | 532 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | 107.00 | 7 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 505.00 | 49 586.00 | | 316 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 505.00 | 49 586.00 | | 316 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 874.00 | 25 874.00 | 51 000.00 | 76 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 408.00 | 126 944.00 | 94 576.00 | 242 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 977.00 | 151 758.00 | 7 219.00 | 158 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 836.00 | 305 372.00 | 145 576.00 | 471 836.00 |