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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AN Terrains | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 232 110.00 | 94 717.00 | 137 392.00 | 232 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 996.00 | 66 583.00 | 1 413.00 | 67 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 150.00 | 104 146.00 | 62 004.00 | 166 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 635.00 | 265 447.00 | 241 188.00 | 506 635.00 |
BT Marchandises | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 952.00 | 379.00 | 97 573.00 | 97 952.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 458.00 | 379.00 | 392 079.00 | 392 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 092.00 | 265 825.00 | 633 267.00 | 899 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 508.00 | 243 178.00 | | 265 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | 22 331.00 | | 17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 291 830.00 | 273 893.00 | | 291 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 882.00 | 163 932.00 | | 132 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 168 585.00 | | 65 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | 60 668.00 | | 66 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 902.00 | 41 858.00 | | 61 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 436.00 | 450 042.00 | | 341 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 267.00 | 723 935.00 | | 633 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 963.00 | 317 160.00 | | 236 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 738.00 | | | 494 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 592.00 | | | 459 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 964.00 | 34 482.00 | | 230 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 964.00 | 34 482.00 | | 230 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 882.00 | 28 409.00 | 53 720.00 | 132 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VP Divers | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 855.00 | 114 928.00 | 4 927.00 | 119 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 436.00 | 236 963.00 | 53 720.00 | 341 436.00 |