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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AN Terrains | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 254 559.00 | 141 002.00 | 113 557.00 | 254 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 435.00 | 71 975.00 | 219 460.00 | 291 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 618.00 | 113 654.00 | 70 963.00 | 184 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 390.00 | 326 631.00 | 446 759.00 | 773 390.00 |
BT Marchandises | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 156.00 | | 467 156.00 | 467 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 546.00 | 326 631.00 | 913 915.00 | 1 240 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 500.00 | 261 455.00 | | 270 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 727.00 | 9 045.00 | | 29 727.00 |
DL TOTAL (I) | 304 801.00 | 275 074.00 | | 304 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 621.00 | 242 408.00 | | 325 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 684.00 | 50 486.00 | | 115 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 363.00 | 44 061.00 | | 43 363.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 76 500.00 | | 51 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 447.00 | 58 007.00 | | 73 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 114.00 | 471 836.00 | | 609 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 915.00 | 746 909.00 | | 913 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 725.00 | 305 372.00 | | 450 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 142.00 | | 228 048.00 | 626 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 800.00 | 773 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 800.00 | 735 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 631.00 | | 227 940.00 | 588 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | 108.00 | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 090.00 | 41 341.00 | 80 800.00 | 366 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 090.00 | 41 341.00 | 80 800.00 | 366 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
UX Autres créances clients | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 621.00 | 167 232.00 | 148 215.00 | 325 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 341.00 | 162 014.00 | 7 327.00 | 169 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 114.00 | 450 725.00 | 148 215.00 | 609 114.00 |