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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 451.00 | 30 354.00 | 2 097.00 | 32 451.00 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | 13 720.00 | 76.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 93 911.00 | 76 591.00 | 17 320.00 | 93 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 609.00 | 36 576.00 | 4 033.00 | 40 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 632.00 | 240 442.00 | 323 190.00 | 563 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 219.00 | 397 683.00 | 374 536.00 | 772 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
BZ Autres créances | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CF Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 554.00 | | 425 554.00 | 425 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 773.00 | 397 683.00 | 800 090.00 | 1 197 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 903.00 | 253 903.00 | | 253 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DH Report à nouveau | -28 280.00 | -60 806.00 | | -28 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | 32 526.00 | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 315 637.00 | 270 518.00 | | 315 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 199.00 | 32 048.00 | | 137 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 654.00 | 81 155.00 | | 63 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 169.00 | 131 735.00 | | 109 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 879.00 | 241 789.00 | | 173 879.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 10 773.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 453.00 | 497 500.00 | | 484 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 090.00 | 768 018.00 | | 800 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 799.00 | 416 345.00 | | 420 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 32 048.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 808.00 | 214 678.00 | 2 686 486.00 | 2 471 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 808.00 | 214 678.00 | 2 686 486.00 | 2 471 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 494.00 | 86 064.00 | | 97 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 12 703.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 12 703.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -12 703.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 609.00 | 3 044 950.00 | | 2 921 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 490.00 | 3 012 425.00 | | 2 876 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 118.00 | 32 526.00 | | 45 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 748.00 | 469 476.00 | | 504 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 113.00 | | 189 208.00 | 734 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 102.00 | 772 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548.00 | 46 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 554.00 | 698 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 952.00 | | 6 845.00 | 39 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 342.00 | | 177 363.00 | 671 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 819.00 | | 5 000.00 | 22 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 813.00 | 107 626.00 | 138 756.00 | 428 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 841.00 | 6 782.00 | 548.00 | 37 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 972.00 | 100 845.00 | 138 208.00 | 390 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
VI Groupe et associés | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VP Divers | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 527.00 | 276 527.00 | | 276 527.00 |
VW T.V.A. | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 453.00 | 420 799.00 | 63 654.00 | 484 453.00 |