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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 679.00 | 32 315.00 | 3 364.00 | 35 679.00 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | 13 720.00 | 76.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 93 911.00 | 82 974.00 | 10 937.00 | 93 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 410.00 | 31 443.00 | 30 967.00 | 62 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 294.00 | 315 281.00 | 219 012.00 | 534 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 909.00 | 475 733.00 | 292 175.00 | 767 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 181.00 | | 541 181.00 | 541 181.00 |
BZ Autres créances | 119 481.00 | 5 000.00 | 114 481.00 | 119 481.00 |
CF Disponibilités | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 772.00 | 5 000.00 | 843 772.00 | 848 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 680.00 | 480 733.00 | 1 135 947.00 | 1 616 680.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 903.00 | 253 903.00 | | 253 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
DG Autres réserves | 83 844.00 | 36 343.00 | | 83 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 351.00 | 47 500.00 | | 107 351.00 |
DL TOTAL (I) | 470 488.00 | 363 137.00 | | 470 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 835.00 | 282 703.00 | | 142 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 914.00 | 191 291.00 | | 196 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 565.00 | 202 412.00 | | 255 565.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 211.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 459.00 | 740 271.00 | | 665 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 947.00 | 1 103 408.00 | | 1 135 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 081.00 | 534 424.00 | | 530 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 58 682.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 717.00 | 191 694.00 | 3 271 410.00 | 3 079 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 717.00 | 191 694.00 | 3 271 410.00 | 3 079 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 460.00 | 136 820.00 | | 174 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 092.00 | 47 490.00 | | 74 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 329.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 329.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -329.00 | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 744.00 | 3 017 226.00 | | 3 496 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 393.00 | 2 969 726.00 | | 3 389 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 351.00 | 47 500.00 | | 107 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619 137.00 | 522 556.00 | | 619 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 980.00 | | 53 860.00 | 736 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 931.00 | 767 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 49 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 646.00 | 690 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 260.00 | | 3 500.00 | 46 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 901.00 | | 50 360.00 | 662 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 361.00 | 88 617.00 | 15 245.00 | 402 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 312.00 | 1 008.00 | 284.00 | 45 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 050.00 | 87 609.00 | 14 961.00 | 357 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 541 181.00 | 541 181.00 | | 541 181.00 |
VB T. V. A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 142.00 | 65 417.00 | 76 724.00 | 142 142.00 |
VI Groupe et associés | 63 654.00 | 5 000.00 | 58 654.00 | 63 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
VP Divers | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 654.00 | 745 654.00 | | 745 654.00 |
VW T.V.A. | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 459.00 | 530 081.00 | 135 378.00 | 665 459.00 |