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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 523.00 | 35 971.00 | 3 552.00 | 39 523.00 |
AH Fonds commercial | 13 796.00 | 13 720.00 | 76.00 | 13 796.00 |
AP Constructions | 115 258.00 | 91 365.00 | 23 893.00 | 115 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 412.00 | 42 662.00 | 34 749.00 | 77 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 923.00 | 482 673.00 | 263 249.00 | 745 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 733.00 | 666 393.00 | 353 340.00 | 1 019 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
BZ Autres créances | 142 219.00 | 10 000.00 | 132 219.00 | 142 219.00 |
CF Disponibilités | 747 840.00 | | 747 840.00 | 747 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 624.00 | 10 000.00 | 1 227 624.00 | 1 237 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 358.00 | 676 393.00 | 1 580 965.00 | 2 257 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DG Autres réserves | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DL TOTAL (I) | 535 748.00 | | | 535 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 654.00 | | | 664 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 729.00 | | | 211 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
EA Autres dettes | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 216.00 | | | 1 045 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 965.00 | | | 1 580 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 695.00 | | | 473 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 647.00 | 51 321.00 | 2 622 969.00 | 2 571 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 647.00 | 51 321.00 | 2 622 969.00 | 2 571 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 676.00 | | | 3 009 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 605.00 | | | 2 976 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572 842.00 | | | 572 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 632.00 | | 44 345.00 | 1 001 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 242.00 | 1 019 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 242.00 | 938 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 476.00 | | 3 845.00 | 49 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 337.00 | | 40 500.00 | 924 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 586.00 | 150 058.00 | 24 250.00 | 540 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 679.00 | 292.00 | | 35 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 187.00 | 149 765.00 | 24 250.00 | 491 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 166 754.00 | 166 754.00 | | 166 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 877.00 | 92 355.00 | 571 522.00 | 663 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 220.00 | 132 220.00 | 10 000.00 | 142 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 318.00 | 358 499.00 | 30 819.00 | 389 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 217.00 | 473 694.00 | 571 522.00 | 1 045 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |