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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 999.00 | 35 458.00 | 1 541.00 | 36 999.00 |
AH Fonds commercial | 23 796.00 | 13 720.00 | 10 076.00 | 23 796.00 |
AP Constructions | 223 303.00 | 109 450.00 | 113 852.00 | 223 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 186.00 | 65 602.00 | 34 584.00 | 100 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 167.00 | 646 254.00 | 569 912.00 | 1 216 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 522.00 | 870 486.00 | 756 035.00 | 1 626 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 024.00 | | 305 024.00 | 305 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 146.00 | | 606 146.00 | 606 146.00 |
BZ Autres créances | 68 902.00 | 10 000.00 | 58 902.00 | 68 902.00 |
CF Disponibilités | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 225.00 | 10 000.00 | 1 215 225.00 | 1 225 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 747.00 | 880 486.00 | 1 971 260.00 | 2 851 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DG Autres réserves | 334 921.00 | | | 334 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 649 977.00 | | | 649 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 335.00 | | | 877 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 757.00 | | | 193 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 283.00 | | | 1 321 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 260.00 | | | 1 971 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 257.00 | | | 728 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 168.00 | 82 405.00 | 3 794 573.00 | 3 712 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 168.00 | 82 405.00 | 3 794 573.00 | 3 712 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 572.00 | |
GE Autres charges | | | 39 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 334.00 | | | 4 495 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 572.00 | | | 4 459 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971 208.00 | | | 971 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 863.00 | | 585 266.00 | 1 111 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 607.00 | 1 626 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 60 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 007.00 | 1 539 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | 1 656.00 | 59 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 053.00 | | 583 610.00 | 1 026 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 633.00 | 132 573.00 | 31 719.00 | 769 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 503.00 | 556.00 | 600.00 | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 410.00 | 132 017.00 | 31 119.00 | 720 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 758.00 | 193 758.00 | | 193 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 289.00 | 243 289.00 | | 243 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
UX Autres créances clients | 606 146.00 | 606 146.00 | | 606 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 392.00 | 257 366.00 | 593 026.00 | 850 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 350.00 | | | 151 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 903.00 | 58 903.00 | 10 000.00 | 68 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 771.00 | 765 702.00 | 31 069.00 | 796 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 283.00 | 728 257.00 | 593 026.00 | 1 321 283.00 |