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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 943.00 | 35 502.00 | 441.00 | 35 943.00 |
AH Fonds commercial | 23 796.00 | 13 720.00 | 10 076.00 | 23 796.00 |
AP Constructions | 139 623.00 | 98 939.00 | 40 684.00 | 139 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 836.00 | 53 112.00 | 26 723.00 | 79 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 593.00 | 568 358.00 | 238 235.00 | 806 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 862.00 | 769 632.00 | 342 230.00 | 1 111 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 633.00 | | 126 633.00 | 126 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 221.00 | | 864 221.00 | 864 221.00 |
BZ Autres créances | 32 159.00 | 10 000.00 | 22 159.00 | 32 159.00 |
CF Disponibilités | 121 501.00 | | 121 501.00 | 121 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 236.00 | 10 000.00 | 1 213 236.00 | 1 223 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 099.00 | 779 632.00 | 1 555 466.00 | 2 335 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DG Autres réserves | 256 454.00 | | | 256 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DL TOTAL (I) | 614 214.00 | | | 614 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 455.00 | | | 586 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 182.00 | | | 156 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 582.00 | | | 198 582.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 251.00 | | | 941 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 466.00 | | | 1 555 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 638.00 | | | 500 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 656.00 | 587.00 | 2 180 244.00 | 2 179 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 656.00 | 587.00 | 2 180 244.00 | 2 179 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 146.00 | | | 2 968 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 680.00 | | | 2 889 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688 881.00 | | | 688 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 734.00 | | 148 598.00 | 1 019 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 469.00 | 1 111 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 057.00 | 59 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 412.00 | 1 026 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 321.00 | | 15 477.00 | 53 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 594.00 | | 132 871.00 | 938 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | 250.00 | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 394.00 | 153 880.00 | 50 641.00 | 666 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 971.00 | 8 588.00 | 9 057.00 | 35 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 702.00 | 145 292.00 | 41 584.00 | 616 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 583.00 | 198 583.00 | | 198 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
UX Autres créances clients | 864 221.00 | 864 221.00 | | 864 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 242.00 | 141 629.00 | 440 613.00 | 582 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 159.00 | 22 159.00 | 10 000.00 | 32 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 904.00 | 947 835.00 | 31 069.00 | 978 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 252.00 | 500 638.00 | 440 613.00 | 941 252.00 |