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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AP Constructions | 1 849 046.00 | 1 503 130.00 | 345 915.00 | 1 849 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 338.00 | 770 452.00 | 275 886.00 | 1 046 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 681.00 | 340 470.00 | 187 210.00 | 527 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 033.00 | 2 620 831.00 | 1 186 201.00 | 3 807 033.00 |
BT Marchandises | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 169.00 | 5 000.00 | 188 169.00 | 193 169.00 |
BZ Autres créances | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 715.00 | 5 000.00 | 482 715.00 | 487 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 748.00 | 2 625 831.00 | 1 668 916.00 | 4 294 748.00 |
CU Autres participations | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -407 801.00 | | | -407 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 296.00 | | | -13 296.00 |
DK Provisions réglementées | 453 217.00 | | | 453 217.00 |
DL TOTAL (I) | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 546.00 | | | 167 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 881.00 | | | 396 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 799.00 | | | 315 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
EA Autres dettes | 342 914.00 | | | 342 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 793.00 | | | 1 394 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 916.00 | | | 1 668 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 793.00 | | | 1 394 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 963.00 | | | 147 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 900.00 | | 484 900.00 | 484 900.00 |
FG Production vendue services | 2 215 137.00 | 6 426.00 | 2 221 564.00 | 2 215 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 037.00 | 6 426.00 | 2 706 464.00 | 2 700 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 689.00 | | | 224 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 945.00 | | | 227 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 315.00 | | | 2 954 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 612.00 | | | 2 967 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 296.00 | | | -13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 785.00 | | 150 248.00 | 3 656 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 423 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 818.00 | | 150 248.00 | 3 272 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 411.00 | | | 235 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 529.00 | 347 302.00 | | 2 273 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 751.00 | 347 302.00 | | 2 266 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677 907.00 | | 224 689.00 | 677 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | 5 000.00 | 2 358.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | 5 000.00 | 2 358.00 | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 265.00 | 5 000.00 | 227 047.00 | 680 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 799.00 | 315 799.00 | | 315 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 914.00 | 342 914.00 | | 342 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
UX Autres créances clients | 187 169.00 | | | 187 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 963.00 | 147 963.00 | | 147 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VI Groupe et associés | 396 881.00 | 396 881.00 | | 396 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 208.00 | 451 897.00 | 55 311.00 | 507 208.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 793.00 | 1 394 793.00 | | 1 394 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
ST Autres comptes | 331 949.00 | | | 331 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 169.00 | | | 349 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013 194.00 | | | 1 013 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 478.00 | | | 192 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 058.00 | | | 1 807 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |