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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 5 190.00 | 1 959.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 849 046.00 | 1 687 824.00 | 161 221.00 | 1 849 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 487.00 | 888 000.00 | 208 486.00 | 1 096 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 067.00 | 406 314.00 | 205 753.00 | 612 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 605.00 | 2 991 233.00 | 955 372.00 | 3 946 605.00 |
BT Marchandises | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 827.00 | | 171 827.00 | 171 827.00 |
BZ Autres créances | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 636.00 | | 438 636.00 | 438 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 242.00 | 2 991 233.00 | 1 394 008.00 | 4 385 242.00 |
CU Autres participations | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -421 097.00 | | | -421 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DK Provisions réglementées | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
DL TOTAL (I) | -35 040.00 | | | -35 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 798.00 | | | 427 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 705.00 | | | 286 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
EA Autres dettes | 352 538.00 | | | 352 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 049.00 | | | 1 429 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 008.00 | | | 1 394 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 049.00 | | | 1 429 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 577.00 | | 510 577.00 | 510 577.00 |
FG Production vendue services | 2 161 679.00 | 5 341.00 | 2 167 020.00 | 2 161 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 256.00 | 5 341.00 | 2 677 598.00 | 2 672 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 402.00 | | | 311 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 504.00 | | | 311 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 085.00 | | | 310 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 436.00 | | | 3 031 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 198.00 | | | 3 029 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 033.00 | | 139 572.00 | 3 807 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 946 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 555.00 | | 4 275.00 | 148 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 066.00 | | 134 534.00 | 3 423 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 411.00 | | 762.00 | 235 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 831.00 | 370 401.00 | | 2 620 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 2 315.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 053.00 | 368 086.00 | | 2 614 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 217.00 | | 311 402.00 | 453 217.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 217.00 | | 316 402.00 | 458 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 311 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 705.00 | 286 705.00 | | 286 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 538.00 | 352 538.00 | | 352 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
UX Autres créances clients | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 611.00 | 186 611.00 | | 186 611.00 |
VI Groupe et associés | 427 798.00 | 427 798.00 | | 427 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 997.00 | 409 923.00 | 56 073.00 | 465 997.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 049.00 | 1 429 049.00 | | 1 429 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
ST Autres comptes | 299 624.00 | | | 299 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 193.00 | | | 346 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033 210.00 | | | 1 033 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 970.00 | | | 189 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 903.00 | | | 296 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804 305.00 | | | 1 804 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |