| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 849 046.00 | 1 848 562.00 | 484.00 | 1 849 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 447.00 | 1 007 621.00 | 187 825.00 | 1 195 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 728.00 | 467 356.00 | 146 372.00 | 613 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 543.00 | 3 334 593.00 | 713 950.00 | 4 048 543.00 |
BT Marchandises | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
BZ Autres créances | 245 455.00 | | 245 455.00 | 245 455.00 |
CF Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 355.00 | | 435 355.00 | 435 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 899.00 | 3 334 593.00 | 1 149 305.00 | 4 483 899.00 |
CU Autres participations | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -418 858.00 | | | -418 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 360.00 | | | -68 360.00 |
DK Provisions réglementées | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
DL TOTAL (I) | -176 674.00 | | | -176 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 635.00 | | | 214 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 758.00 | | | 303 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 623.00 | | | 275 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 554.00 | | | 170 554.00 |
EA Autres dettes | 361 409.00 | | | 361 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 980.00 | | | 1 325 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 305.00 | | | 1 149 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 503.00 | | | 1 163 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 238.00 | | 493 238.00 | 493 238.00 |
FG Production vendue services | 2 067 387.00 | 7 203.00 | 2 074 590.00 | 2 067 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 626.00 | 7 203.00 | 2 567 829.00 | 2 560 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 677.00 | | | 377 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 194.00 | | | 285 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 141.00 | | | 3 039 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 502.00 | | | 3 107 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 360.00 | | | -68 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 605.00 | 1 316.00 | 100 621.00 | 3 946 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 048 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 601.00 | | 100 621.00 | 3 557 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 173.00 | 1 316.00 | | 236 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 233.00 | 343 359.00 | | 2 991 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 1 959.00 | | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 140.00 | 341 400.00 | | 2 982 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 815.00 | 91 681.00 | 164 954.00 | 141 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 815.00 | 91 681.00 | 164 954.00 | 141 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 681.00 | 164 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 623.00 | 275 623.00 | | 275 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 409.00 | 361 409.00 | | 361 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
UX Autres créances clients | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
VB T. V. A. | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 684.00 | 51 207.00 | 162 477.00 | 213 684.00 |
VI Groupe et associés | 303 758.00 | 303 758.00 | | 303 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -213 684.00 | | | -213 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 591.00 | 122 591.00 | | 122 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 457.00 | 395 067.00 | 57 390.00 | 452 457.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 980.00 | 1 163 503.00 | 162 477.00 | 1 325 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
ST Autres comptes | 347 481.00 | | | 347 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 636.00 | | | 360 636.00 |
YT Sous‐traitance | 978 690.00 | | | 978 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 640.00 | | | 296 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 233.00 | | | 1 787 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |