| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 849 046.00 | 1 849 046.00 | | 1 849 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 744.00 | 1 217 478.00 | 191 266.00 | 1 408 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 872.00 | 558 228.00 | 102 644.00 | 660 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 944.00 | 3 635 806.00 | 676 137.00 | 4 311 944.00 |
BT Marchandises | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 525.00 | | 136 525.00 | 136 525.00 |
BZ Autres créances | 366 221.00 | | 366 221.00 | 366 221.00 |
CF Disponibilités | 335 137.00 | | 335 137.00 | 335 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 598.00 | | 868 598.00 | 868 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 542.00 | 3 635 806.00 | 1 544 736.00 | 5 180 542.00 |
CU Autres participations | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -684 471.00 | | | -684 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 694.00 | | | 474 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DL TOTAL (I) | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 865.00 | | | 263 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 143.00 | | | 497 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
EA Autres dettes | 378 513.00 | | | 378 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 179.00 | | | 1 453 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 736.00 | | | 1 544 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 518.00 | | | 1 190 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 124.00 | | 270 124.00 | 270 124.00 |
FG Production vendue services | 958 840.00 | 1 330.00 | 960 170.00 | 958 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 965.00 | 1 330.00 | 1 230 295.00 | 1 228 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -835.00 | | | -835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 695.00 | | | 2 191 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 000.00 | | | 1 717 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 694.00 | | | 474 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 437.00 | | 63 506.00 | 4 248 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 311 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 918 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 677.00 | | 61 986.00 | 3 856 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 929.00 | | 1 520.00 | 238 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 009.00 | 93 797.00 | | 3 542 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 956.00 | 93 797.00 | | 3 530 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 143.00 | 497 143.00 | | 497 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 513.00 | 378 513.00 | | 378 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
UX Autres créances clients | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
VB T. V. A. | 243 863.00 | 243 863.00 | | 243 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 854.00 | 192.00 | 112 661.00 | 262 854.00 |
VI Groupe et associés | 165 938.00 | 165 938.00 | | 165 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 129.00 | 122 129.00 | | 122 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 591.00 | 510 241.00 | 60 349.00 | 570 591.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 179.00 | 1 190 518.00 | 112 661.00 | 1 453 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
ST Autres comptes | 182 642.00 | | | 182 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 910.00 | | | 369 910.00 |
YT Sous‐traitance | 455 941.00 | | | 455 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 668.00 | | | 1 102 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |