| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 849 046.00 | 1 849 046.00 | | 1 849 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 284.00 | 1 152 747.00 | 221 537.00 | 1 374 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 346.00 | 529 162.00 | 104 184.00 | 633 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 437.00 | 3 542 009.00 | 706 428.00 | 4 248 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
CF Disponibilités | 163 631.00 | | 163 631.00 | 163 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 762.00 | | 470 762.00 | 470 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 199.00 | 3 542 009.00 | 1 177 190.00 | 4 719 199.00 |
CU Autres participations | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -325 604.00 | | | -325 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 867.00 | | | -358 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DK Provisions réglementées | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DL TOTAL (I) | -360 872.00 | | | -360 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 043.00 | | | 393 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 653.00 | | | 263 653.00 |
EA Autres dettes | 393 026.00 | | | 393 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 063.00 | | | 1 538 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 190.00 | | | 1 177 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 500.00 | | | 1 238 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
FG Production vendue services | 621 370.00 | 1 050.00 | 622 420.00 | 621 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 431.00 | 1 050.00 | 772 481.00 | 771 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 129.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -315.00 | | | -315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 381.00 | | | 996 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 249.00 | | | 1 355 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 867.00 | | | -358 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 330.00 | | 106.00 | 4 248 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 856 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 677.00 | | | 3 856 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 822.00 | | 106.00 | 238 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 879.00 | 94 129.00 | | 3 447 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 826.00 | 94 129.00 | | 3 436 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 403.00 | | 23 138.00 | 45 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 403.00 | | 23 138.00 | 45 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 043.00 | 393 043.00 | | 393 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 026.00 | 393 026.00 | | 393 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 562.00 | | 149 562.00 | 299 562.00 |
VI Groupe et associés | 188 321.00 | 188 321.00 | | 188 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 085.00 | | | -137 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 959.00 | 307 130.00 | 58 829.00 | 365 959.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 063.00 | 1 238 500.00 | 149 562.00 | 1 538 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
ST Autres comptes | 187 160.00 | | | 187 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 684.00 | | | 369 684.00 |
YT Sous‐traitance | 279 635.00 | | | 279 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 338.00 | | | 163 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 986.00 | | | 889 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |