| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 4 769.00 | 849.00 | 5 618.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 322.00 | 42 471.00 | 14 851.00 | 57 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 225.00 | 95 098.00 | 74 126.00 | 169 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 168.00 | 142 339.00 | 372 828.00 | 515 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BN En cours de production de biens | 125 925.00 | | 125 925.00 | 125 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 476.00 | 42 591.00 | 1 664 884.00 | 1 707 476.00 |
BZ Autres créances | 245 186.00 | | 245 186.00 | 245 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 887.00 | 98.00 | 78 789.00 | 78 887.00 |
CF Disponibilités | 403 118.00 | | 403 118.00 | 403 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 048.00 | 42 689.00 | 2 594 359.00 | 2 637 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 217.00 | 185 028.00 | 2 967 188.00 | 3 152 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 823 694.00 | | | 823 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 545.00 | | | 400 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 239.00 | | | 1 356 239.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 768.00 | | | 968 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 728.00 | | | 416 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 449.00 | | | 1 603 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 188.00 | | | 2 967 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 072.00 | | | 1 468 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
FG Production vendue services | 6 470 969.00 | 1 016 028.00 | 7 486 997.00 | 6 470 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 122.00 | 1 016 028.00 | 7 498 150.00 | 6 482 122.00 |
FM Production stockée | | | 29 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 605.00 | | | -9 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 318.00 | | | 201 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 292.00 | | | 7 630 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 747.00 | | | 7 229 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 545.00 | | | 400 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 138.00 | 25 822.00 | 11 621.00 | 128 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 2 572.00 | 671.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 270.00 | 23 250.00 | 10 950.00 | 125 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 471.00 | 98.00 | 2 880.00 | 45 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 971.00 | 98.00 | 2 880.00 | 52 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 769.00 | 968 769.00 | | 968 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 120.00 | 13 266.00 | 43 854.00 | 57 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 326.00 | 1 985 323.00 | 19 002.00 | 2 004 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 927.00 | 1 468 073.00 | 43 854.00 | 1 511 927.00 |