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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 344.00 | 53 503.00 | 7 840.00 | 61 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 589.00 | 127 972.00 | 49 617.00 | 177 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 554.00 | 187 094.00 | 340 459.00 | 527 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 261.00 | | 142 261.00 | 142 261.00 |
BN En cours de production de biens | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 895.00 | 56 854.00 | 2 079 040.00 | 2 135 895.00 |
BZ Autres créances | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 471.00 | 97.00 | 78 373.00 | 78 471.00 |
CF Disponibilités | 1 258 141.00 | | 1 258 141.00 | 1 258 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 754.00 | 56 952.00 | 3 799 801.00 | 3 856 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 308.00 | 244 047.00 | 4 140 261.00 | 4 384 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 930 755.00 | | | 930 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 675.00 | | | 551 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 431.00 | | | 1 614 431.00 |
DP Provisions pour risques | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 674.00 | | | 1 682 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 343.00 | | | 612 343.00 |
EA Autres dettes | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 479.00 | | | 2 522 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 261.00 | | | 4 140 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 960.00 | | | 2 401 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
FG Production vendue services | 7 293 908.00 | 1 901 908.00 | 9 195 817.00 | 7 293 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 817.00 | 1 901 908.00 | 9 197 726.00 | 7 295 817.00 |
FM Production stockée | | | -80 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 551.00 | | | 231 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 648.00 | | | 9 183 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631 973.00 | | | 8 631 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 675.00 | | | 551 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 153.00 | 26 416.00 | 2 474.00 | 163 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 309.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 844.00 | 26 107.00 | 2 474.00 | 157 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 4 150.00 | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 896.00 | 14 361.00 | 305.00 | 42 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 896.00 | 14 361.00 | 305.00 | 42 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 396.00 | 14 361.00 | 4 455.00 | 50 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 264.00 | 4 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 675.00 | 1 682 675.00 | | 1 682 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 344.00 | 612 344.00 | | 612 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 896.00 | 2 135 896.00 | | 2 135 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 482.00 | 13 480.00 | 17 002.00 | 30 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 986.00 | 223 986.00 | | 223 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 884.00 | 2 361 882.00 | 19 002.00 | 2 380 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 962.00 | 2 401 960.00 | 17 002.00 | 2 418 962.00 |