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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 505.00 | 12 422.00 | 4 082.00 | 16 505.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 551.00 | 52 138.00 | 13 412.00 | 65 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 444.00 | 175 649.00 | 14 794.00 | 190 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 503.00 | 240 210.00 | 320 292.00 | 560 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
BN En cours de production de biens | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 157.00 | 56 144.00 | 3 046 013.00 | 3 102 157.00 |
BZ Autres créances | 214 973.00 | | 214 973.00 | 214 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 627.00 | 1 118.00 | 77 509.00 | 78 627.00 |
CF Disponibilités | 1 439 362.00 | | 1 439 362.00 | 1 439 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 911.00 | 57 262.00 | 4 998 648.00 | 5 055 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 414.00 | 297 473.00 | 5 318 941.00 | 5 616 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 036.00 | | | 1 128 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 840.00 | | | 458 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 877.00 | | | 1 718 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 832.00 | | | 496 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 335.00 | | | 1 951 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 759.00 | | | 944 759.00 |
EA Autres dettes | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 063.00 | | | 3 600 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 941.00 | | | 5 318 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 231.00 | | | 3 103 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
FG Production vendue services | 8 870 363.00 | 1 746 649.00 | 10 617 013.00 | 8 870 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 877 782.00 | 1 746 649.00 | 10 624 432.00 | 8 877 782.00 |
FM Production stockée | | | 20 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 552.00 | |
GE Autres charges | | | 17 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 619.00 | | | 170 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 513.00 | | | 10 719 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260 673.00 | | | 10 260 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 840.00 | | | 458 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 472.00 | | 19 987.00 | 541 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 560 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 255 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 965.00 | | 14 987.00 | 241 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | 5 000.00 | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 462.00 | 18 704.00 | 955.00 | 222 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 2 722.00 | | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 761.00 | 15 983.00 | 955.00 | 212 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 591.00 | 13 553.00 | | 42 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710.00 | 408.00 | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 301.00 | 13 961.00 | | 43 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 301.00 | 13 961.00 | | 43 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 336.00 | 1 951 336.00 | | 1 951 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 760.00 | 944 760.00 | | 944 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 665.00 | 134 665.00 | | 134 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 158.00 | 3 041 797.00 | 60 361.00 | 3 102 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 973.00 | 214 973.00 | | 214 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 033.00 | 3 295 670.00 | 84 363.00 | 3 380 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 232.00 | 3 035 925.00 | | 3 103 232.00 |