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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 505.00 | 6 978.00 | 9 526.00 | 16 505.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 281.00 | 53 360.00 | 6 920.00 | 60 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 264.00 | 142 901.00 | 39 362.00 | 182 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 053.00 | 203 241.00 | 338 812.00 | 542 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
BN En cours de production de biens | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 025.00 | 42 591.00 | 2 192 433.00 | 2 235 025.00 |
BZ Autres créances | 230 461.00 | | 230 461.00 | 230 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 471.00 | 386.00 | 78 085.00 | 78 471.00 |
CF Disponibilités | 1 612 460.00 | | 1 612 460.00 | 1 612 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 394.00 | 42 977.00 | 4 366 417.00 | 4 409 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 448.00 | 246 219.00 | 4 705 229.00 | 4 951 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 431.00 | | | 1 032 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 202.00 | | | 635 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 634.00 | | | 1 799 634.00 |
DP Provisions pour risques | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 538.00 | | | 446 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 390.00 | | | 1 559 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 440.00 | | | 667 440.00 |
EA Autres dettes | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 245.00 | | | 2 902 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 229.00 | | | 4 705 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 484.00 | | | 2 445 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FG Production vendue services | 8 052 324.00 | 2 095 972.00 | 10 148 297.00 | 8 052 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 737.00 | 2 095 972.00 | 10 150 710.00 | 8 054 737.00 |
FM Production stockée | | | 89 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 71 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 964.00 | | | 266 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 409.00 | | | 10 346 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 207.00 | | | 9 711 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 202.00 | | | 635 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 554.00 | | 29 383.00 | 527 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 884.00 | 542 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 884.00 | 242 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 618.00 | | 10 887.00 | 269 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 934.00 | | 18 496.00 | 238 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 094.00 | 30 482.00 | 14 335.00 | 187 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 1 361.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 476.00 | 29 121.00 | 14 335.00 | 181 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 391.00 | 1 559 391.00 | | 1 559 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 441.00 | 667 441.00 | | 667 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 025.00 | 2 235 025.00 | | 2 235 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 382.00 | 10 161.00 | 10 222.00 | 20 382.00 |
VI Groupe et associés | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 462.00 | 230 462.00 | | 230 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 452.00 | 2 474 450.00 | 19 002.00 | 2 493 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 706.00 | 2 445 485.00 | 10 222.00 | 2 455 706.00 |