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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 505.00 | 9 700.00 | 6 804.00 | 16 505.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 496.00 | 49 534.00 | 4 962.00 | 54 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 468.00 | 163 226.00 | 24 241.00 | 187 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 472.00 | 222 461.00 | 319 010.00 | 541 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
BN En cours de production de biens | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 510.00 | 42 591.00 | 2 613 919.00 | 2 656 510.00 |
BZ Autres créances | 380 742.00 | | 380 742.00 | 380 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 627.00 | 710.00 | 77 917.00 | 78 627.00 |
CF Disponibilités | 497 869.00 | | 497 869.00 | 497 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 190.00 | 43 301.00 | 3 690 888.00 | 3 734 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 662.00 | 265 763.00 | 4 009 898.00 | 4 275 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 634.00 | | | 1 127 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 402.00 | | | 192 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 036.00 | | | 1 452 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 289.00 | | | 441 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 417.00 | | | 1 431 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 993.00 | | | 626 993.00 |
EA Autres dettes | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 862.00 | | | 2 557 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 898.00 | | | 4 009 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 572.00 | | | 2 116 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
FG Production vendue services | 8 562 002.00 | 1 720 799.00 | 10 282 801.00 | 8 562 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 945.00 | 1 720 799.00 | 10 284 744.00 | 8 563 945.00 |
FM Production stockée | | | -101 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 338.00 | |
GE Autres charges | | | 13 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 382.00 | | | 10 285 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 979.00 | | | 10 092 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 402.00 | | | 192 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 053.00 | | 13 170.00 | 542 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 752.00 | 541 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 752.00 | 241 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 546.00 | | 13 170.00 | 242 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 241.00 | 31 338.00 | 12 118.00 | 203 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 2 722.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 263.00 | 28 616.00 | 12 118.00 | 196 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
6T Sur comptes clients | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386.00 | 324.00 | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 977.00 | 324.00 | | 42 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 327.00 | 324.00 | 3 350.00 | 46 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 418.00 | 1 431 418.00 | | 1 431 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 993.00 | 626 993.00 | | 626 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 511.00 | 2 609 702.00 | 46 808.00 | 2 656 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 742.00 | 380 742.00 | | 380 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 394.00 | 3 025 584.00 | 65 811.00 | 3 091 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 572.00 | 2 116 572.00 | | 2 116 572.00 |