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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 545.00 | 2 424.00 | 4 121.00 | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 978.00 | 395 257.00 | 45 721.00 | 440 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 266.00 | | 765 266.00 | 765 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 645.00 | 499 811.00 | 5 717 833.00 | 6 217 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BZ Autres créances | 1 340 186.00 | | 1 340 186.00 | 1 340 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 280.00 | 100 000.00 | 2 280.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 2 607 726.00 | | 2 607 726.00 | 2 607 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 621.00 | 100 000.00 | 3 957 621.00 | 4 057 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 266.00 | 599 811.00 | 9 675 455.00 | 10 275 266.00 |
CU Autres participations | 4 888 410.00 | | 4 888 410.00 | 4 888 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 292.00 | | | 2 041 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
DG Autres réserves | 4 372 100.00 | | | 4 372 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 302.00 | | | 6 852 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 526.00 | | | 1 453 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 535.00 | | | 1 266 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 152.00 | | | 2 823 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 455.00 | | | 9 675 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 220.00 | | | 1 603 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 676.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 915.00 | | | 251 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 915.00 | | | 251 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 275.00 | | | -140 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 512.00 | | | 861 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 867.00 | | | 804 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996 659.00 | | | 5 996 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 217 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 301.00 | | | 1 321 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665 358.00 | | | 4 665 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 810.00 | 44 676.00 | 30 675.00 | 485 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 810.00 | 44 676.00 | 30 675.00 | 485 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 689.00 | 1 221 689.00 | | 1 221 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 369.00 | 231 437.00 | 954 702.00 | 1 451 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 929.00 | 1 347 615.00 | 4 314.00 | 1 351 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 153.00 | 1 603 221.00 | 954 702.00 | 2 823 153.00 |