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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 378 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 431 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 744 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 691 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | | | 104 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 184 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 087 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 386 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 079 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 947 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 000.00 | 2 041 000.00 | | 2 041 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 4 956 000.00 | 4 902 000.00 | | 4 956 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 198.00 | 303 036.00 | | 248 198.00 |
DK Provisions réglementées | 113 000.00 | 105 000.00 | | 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 969 000.00 | 7 468 000.00 | | 7 969 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | 35 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 83 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 000.00 | 7 908 000.00 | | 1 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 000.00 | 2 131 000.00 | | 1 654 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 640 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 10 019 000.00 | | 56 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 000.00 | 1 666 000.00 | | 52 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 000.00 | | |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 170 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 000.00 | 22 573 000.00 | | 3 062 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 000.00 | 31 433 000.00 | | 11 079 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 263.00 | 1 509 340.00 | | 1 999 263.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 477 000.00 | 38 000.00 | | 477 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 11 000.00 | 1 366 000.00 | | 11 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | -59 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 000.00 | 1 307 000.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 619 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 000.00 | 713 000.00 | | 1 003 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 000.00 | 754 000.00 | | 1 003 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 000.00 | 552 000.00 | | 806 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 000.00 | 582 000.00 | | 814 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 000.00 | 172 000.00 | | 189 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 629.00 | 1 292 357.00 | | 1 464 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 430.00 | 989 320.00 | | 1 216 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 198.00 | 303 036.00 | | 248 198.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 73 000.00 | 86 000.00 | | 73 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 319 000.00 | 95 000.00 | | 319 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 235 000.00 | -30 000.00 | | 235 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 481 000.00 | -21 000.00 | | 481 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | -59 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 477 000.00 | 38 000.00 | | 477 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812 369.00 | | 129 182.00 | 5 812 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 291.00 | 3 680 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 476.00 | 5 149 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 184.00 | 1 451 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 903.00 | | 129 116.00 | 1 388 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407 216.00 | | 67.00 | 4 407 216.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 494.00 | 49 336.00 | 66 184.00 | 559 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 2 083.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 232.00 | 47 253.00 | 66 184.00 | 557 232.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 810.00 | 251 324.00 | 495 487.00 | 746 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 182.00 | 1 680 182.00 | | 1 680 182.00 |
VP Divers | 1 604 420.00 | 1 604 420.00 | | 1 604 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 904.00 | 1 609 393.00 | 4 511.00 | 1 613 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 750.00 | 1 999 263.00 | 495 487.00 | 2 494 750.00 |