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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 589.00 | 266 208.00 | 116 381.00 | 382 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 522.00 | 79 737.00 | 784.00 | 80 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 172.00 | 345 946.00 | 3 798 226.00 | 4 144 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 1 961 667.00 | | 1 961 667.00 | 1 961 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 282.00 | 100 000.00 | 2 282.00 | 102 282.00 |
CF Disponibilités | 3 069 526.00 | | 3 069 526.00 | 3 069 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 137 616.00 | 100 000.00 | 5 037 616.00 | 5 137 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 281 788.00 | 445 946.00 | 8 835 842.00 | 9 281 788.00 |
CU Autres participations | 3 676 480.00 | | 3 676 480.00 | 3 676 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 292.00 | 2 041 292.00 | | 2 041 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
DG Autres réserves | 4 363 401.00 | 4 746 134.00 | | 4 363 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 335.00 | -97 013.00 | | -26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 624.00 | 7 072 679.00 | | 6 760 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 018.00 | 503 141.00 | | 255 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 200.00 | 1 292 837.00 | | 1 731 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 864.00 | 56 731.00 | | 35 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 133.00 | 68 437.00 | | 53 133.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 075 217.00 | 1 921 448.00 | | 2 075 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 842.00 | 8 994 128.00 | | 8 835 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 373.00 | 1 418 654.00 | | 1 820 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 666.00 | 743 870.00 | | 126 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 978.00 | 745 176.00 | | 109 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 688.00 | -1 305.00 | | 16 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | -28 617.00 | | 17 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 414.00 | 1 182 669.00 | | 520 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 749.00 | 1 279 682.00 | | 546 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 335.00 | -97 013.00 | | -26 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 607.00 | | 120 357.00 | 4 387 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 792.00 | 4 144 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 542.00 | 463 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 297.00 | | 120 357.00 | 690 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 060.00 | | | 3 681 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 257.00 | 49 509.00 | 253 819.00 | 550 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 007.00 | 49 509.00 | 247 569.00 | 544 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 019.00 | 174.00 | | 255 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 201.00 | 1 731 201.00 | | 1 731 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 949.00 | | | 247 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 667.00 | 1 961 667.00 | | 1 961 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 386.00 | 1 965 807.00 | 4 579.00 | 1 970 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 218.00 | 1 820 373.00 | | 2 075 218.00 |