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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 2 262.00 | 13 987.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 21 287.00 | 6 868.00 | 14 418.00 | 21 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 890.00 | 457 630.00 | 64 260.00 | 521 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 855.00 | 92 733.00 | 9 121.00 | 101 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 870.00 | | 743 870.00 | 743 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 369.00 | 559 494.00 | 5 252 874.00 | 5 812 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 1 899 209.00 | | 1 899 209.00 | 1 899 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 280.00 | 100 000.00 | 2 280.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 2 623 753.00 | | 2 623 753.00 | 2 623 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 425.00 | 100 000.00 | 4 531 425.00 | 4 631 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 794.00 | 659 494.00 | 9 784 299.00 | 10 443 794.00 |
CU Autres participations | 4 402 772.00 | | 4 402 772.00 | 4 402 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 292.00 | | | 2 041 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
DG Autres réserves | 4 563 124.00 | | | 4 563 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 036.00 | | | 303 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 719.00 | | | 7 289 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 989.00 | | | 985 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 708.00 | | | 1 416 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 580.00 | | | 2 494 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 299.00 | | | 9 784 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 340.00 | | | 1 509 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 894.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 995.00 | | | 712 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 995.00 | | | 712 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 487.00 | | | 486 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 667.00 | | | 486 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 327.00 | | | 226 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 357.00 | 190 442.00 | | 1 292 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 320.00 | | | 989 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 036.00 | | | 303 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 762.00 | | 54 508.00 | 6 243 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 639.00 | 4 407 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 901.00 | 5 812 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 1 388 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 722.00 | | 54 443.00 | 1 334 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892 789.00 | | 66.00 | 4 892 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 862.00 | 36 894.00 | 262.00 | 522 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 2 083.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 683.00 | 34 811.00 | 262.00 | 522 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 708.00 | 1 416 708.00 | | 1 416 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 990.00 | 239 675.00 | 746 315.00 | 985 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 629.00 | | | 234 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 210.00 | 1 899 210.00 | | 1 899 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 836.00 | 1 905 391.00 | 4 444.00 | 1 909 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 581.00 | 1 748 266.00 | 746 315.00 | 2 494 581.00 |