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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 305 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 6 250.00 | 10 000.00 | 16 250.00 |
AN Terrains | | | 431 000.00 | |
AP Constructions | 111 332.00 | 28 349.00 | 82 982.00 | 111 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 680.00 | 435 676.00 | 62 003.00 | 497 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 284.00 | 79 980.00 | 1 304.00 | 81 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 607.00 | 550 256.00 | 3 837 350.00 | 4 387 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 1 797 187.00 | | 1 797 187.00 | 1 797 187.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 190 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 280.00 | 100 000.00 | 2 280.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 3 352 898.00 | | 3 352 898.00 | 3 352 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 778.00 | 100 000.00 | 5 156 778.00 | 5 256 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 385.00 | 650 256.00 | 8 994 128.00 | 9 644 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 103 000.00 | |
CU Autres participations | 3 676 480.00 | | 3 676 480.00 | 3 676 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 292.00 | 2 041 292.00 | | 2 041 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
DG Autres réserves | 4 746 134.00 | 4 712 176.00 | | 4 746 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 013.00 | 248 198.00 | | -97 013.00 |
DK Provisions réglementées | 120 000.00 | 113 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 679.00 | 7 383 932.00 | | 7 072 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 31 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 31 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 141.00 | 746 810.00 | | 503 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 837.00 | 1 680 181.00 | | 1 292 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 731.00 | 54 557.00 | | 56 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | 13 200.00 | | 68 437.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 448.00 | 2 494 749.00 | | 1 921 448.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 128.00 | 9 878 682.00 | | 8 994 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 654.00 | 1 999 263.00 | | 1 418 654.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 127 000.00 | 477 000.00 | | 127 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 685 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 000.00 | 1 003 000.00 | | 744 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 870.00 | 1 003 120.00 | | 743 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 000.00 | 806 000.00 | | 745 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 176.00 | 726 291.00 | | 745 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 276 828.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 617.00 | 13 682.00 | | -28 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 669.00 | 1 464 629.00 | | 1 182 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 682.00 | 1 216 430.00 | | 1 279 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 013.00 | 248 198.00 | | -97 013.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 157 000.00 | 319 000.00 | | 157 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 49 000.00 | 235 000.00 | | 49 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 133 000.00 | 481 000.00 | | 133 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 127 000.00 | 477 000.00 | | 127 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 076.00 | | 51 948.00 | 5 149 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 417.00 | 4 387 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 417.00 | 690 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 834.00 | | 51 880.00 | 1 451 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 992.00 | | 68.00 | 3 680 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 646.00 | 75 896.00 | 68 286.00 | 542 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 1 904.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 300.00 | 73 992.00 | 68 286.00 | 538 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 142.00 | 348.00 | | 503 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 838.00 | 1 292 838.00 | | 1 292 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 469.00 | | | 243 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 187.00 | 1 797 187.00 | | 1 797 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 178.00 | 1 801 600.00 | 4 579.00 | 1 806 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 449.00 | 1 418 655.00 | | 1 921 449.00 |