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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 41 354.00 | 11 429.00 | 29 925.00 | 41 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008 833.00 | 3 315 578.00 | 693 255.00 | 4 008 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 267.00 | 647 220.00 | 83 047.00 | 730 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 800.00 | 3 981 027.00 | 900 772.00 | 4 881 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BP En cours de production de services | 324 295.00 | | 324 295.00 | 324 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 531.00 | 2 264.00 | 3 113 267.00 | 3 115 531.00 |
BZ Autres créances | 1 795 828.00 | | 1 795 828.00 | 1 795 828.00 |
CF Disponibilités | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 141.00 | 2 264.00 | 5 332 877.00 | 5 335 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 941.00 | 3 983 292.00 | 6 233 649.00 | 10 216 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 718 457.00 | 2 239 610.00 | | 1 718 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 218.00 | -521 153.00 | | -545 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 440.00 | 1 934 657.00 | | 1 389 440.00 |
DP Provisions pour risques | 94 898.00 | 37 959.00 | | 94 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 898.00 | 37 959.00 | | 94 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 148.00 | 658 038.00 | | 1 151 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 748.00 | 244 836.00 | | 648 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 055.00 | 1 402 148.00 | | 1 914 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 064.00 | 685 677.00 | | 824 064.00 |
EA Autres dettes | 211 296.00 | 11 892.00 | | 211 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 311.00 | 3 002 591.00 | | 4 749 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 649.00 | 4 975 208.00 | | 6 233 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 353.00 | 3 002 591.00 | | 4 702 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 268.00 | 600 000.00 | | 1 065 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
FD Production vendue biens | -1 909.00 | | -1 909.00 | -1 909.00 |
FG Production vendue services | 8 841 851.00 | | 8 841 851.00 | 8 841 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 776.00 | | 8 868 776.00 | 8 868 776.00 |
FM Production stockée | | | 1 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 268.00 | |
GE Autres charges | | | 19 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 546.00 | 74 071.00 | | 74 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 298.00 | 123 898.00 | | 8 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | 123 898.00 | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 065.00 | 6 571.00 | | 17 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | 134 792.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124.00 | 141 363.00 | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 826.00 | -17 465.00 | | -11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 350.00 | 8 056 759.00 | | 8 960 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 568.00 | 8 577 912.00 | | 9 505 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 218.00 | -521 153.00 | | -545 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747 243.00 | 695 729.00 | | 747 243.00 |