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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
AP Constructions | 45 254.00 | 41 992.00 | 3 262.00 | 45 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 079.00 | 3 157 296.00 | 410 769.00 | 3 576 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 017.00 | 533 351.00 | 20 666.00 | 554 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BF Prêts | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 662.00 | | 170 662.00 | 170 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 115.00 | 3 757 175.00 | 664 940.00 | 4 422 115.00 |
BT Marchandises | 886 580.00 | | 886 580.00 | 886 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 457.00 | 89 705.00 | 3 169 752.00 | 3 259 457.00 |
BZ Autres créances | 2 311 448.00 | 8 659.00 | 2 302 789.00 | 2 311 448.00 |
CF Disponibilités | 369 385.00 | | 369 385.00 | 369 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 632.00 | 98 364.00 | 6 757 269.00 | 6 855 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 277 747.00 | 3 855 539.00 | 7 422 209.00 | 11 277 747.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 660 343.00 | | | 1 660 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 520.00 | | | 291 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 064.00 | | | 2 168 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 924.00 | | | 3 014 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 452.00 | | | 1 210 452.00 |
EA Autres dettes | 831 662.00 | | | 831 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 145.00 | | | 5 254 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 209.00 | | | 7 422 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 145.00 | | | 5 254 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 467.00 | | 3 531 467.00 | 3 531 467.00 |
FG Production vendue services | 6 211 031.00 | | 6 211 031.00 | 6 211 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 499.00 | | 9 742 499.00 | 9 742 499.00 |
FM Production stockée | | | -592 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -89.00 | |
GE Autres charges | | | 32 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 370 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 627.00 | | | 298 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 561.00 | | | 291 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 581.00 | | | 9 660 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 061.00 | | | 9 369 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 520.00 | | | 291 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 520.00 | | | 275 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 295.00 | | 4 631 732.00 | 4 406 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585 606.00 | 179 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615 912.00 | 4 422 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 305.00 | 4 218 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 839.00 | | 84 786.00 | 4 163 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 920.00 | | 4 546 946.00 | 217 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 742.00 | 263 917.00 | 13 484.00 | 3 506 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | 2 883.00 | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 090.00 | 261 034.00 | 13 484.00 | 3 485 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
6T Sur comptes clients | 89 794.00 | | 89.00 | 89 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 453.00 | | 89.00 | 98 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 405.00 | | 24 042.00 | 122 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 924.00 | 3 014 924.00 | | 3 014 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 756.00 | 437 756.00 | | 437 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 662.00 | 831 662.00 | | 831 662.00 |
UP Prêts | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 662.00 | 155 602.00 | 15 060.00 | 170 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 845.00 | 3 151 845.00 | | 3 151 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VB T. V. A. | 481 187.00 | 481 187.00 | | 481 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 404.00 | 1 788 404.00 | | 1 788 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771 712.00 | 5 756 652.00 | 15 060.00 | 5 771 712.00 |
VW T.V.A. | 619 062.00 | 619 062.00 | | 619 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 145.00 | 5 254 145.00 | | 5 254 145.00 |