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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 274.00 | 19 025.00 | 1 249.00 | 20 274.00 |
AP Constructions | 16 698.00 | 2 972.00 | 13 726.00 | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 544.00 | 2 535 512.00 | 550 032.00 | 3 085 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 478.00 | 383 943.00 | 18 535.00 | 402 478.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BF Prêts | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 806.00 | 2 941 451.00 | 749 354.00 | 3 690 806.00 |
BT Marchandises | 944 464.00 | | 944 464.00 | 944 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 194.00 | 89 705.00 | 2 392 490.00 | 2 482 194.00 |
BZ Autres créances | 1 522 728.00 | 8 659.00 | 1 514 069.00 | 1 522 728.00 |
CF Disponibilités | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 377.00 | 98 364.00 | 4 922 013.00 | 5 020 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 183.00 | 3 039 815.00 | 5 671 368.00 | 8 711 183.00 |
CU Autres participations | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 951 864.00 | | | 1 951 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 824.00 | | | 2 323 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 761.00 | | | 724 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 845.00 | | | 1 126 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 396.00 | | | 795 396.00 |
EA Autres dettes | 605 518.00 | | | 605 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 545.00 | | | 3 347 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 368.00 | | | 5 671 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 545.00 | | | 2 832 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 761.00 | | | 209 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 934.00 | | 3 433 934.00 | 3 433 934.00 |
FG Production vendue services | 5 456 968.00 | | 5 456 966.00 | 5 456 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 902.00 | | 8 890 902.00 | 8 890 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 860.00 | |
GE Autres charges | | | 35 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 049.00 | | | -83 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 698.00 | | | 8 984 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828 938.00 | | | 8 828 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 976.00 | | | 369 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 115.00 | | 451 914.00 | 4 422 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 050.00 | 142 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 223.00 | 3 690 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 607.00 | 20 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127 566.00 | 3 528 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 536.00 | | 2 345.00 | 24 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218 320.00 | | 437 300.00 | 4 218 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 260.00 | | 12 269.00 | 179 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 175.00 | 229 928.00 | 1 045 652.00 | 3 757 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 535.00 | 1 096.00 | 6 606.00 | 24 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 640.00 | 228 832.00 | 1 039 046.00 | 3 732 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 953.00 | 23 953.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 364.00 | 23 953.00 | 23 953.00 | 98 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 845.00 | 1 126 845.00 | | 1 126 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 187.00 | 358 187.00 | | 358 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 518.00 | 605 518.00 | | 605 518.00 |
UP Prêts | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 583.00 | 2 374 583.00 | | 2 374 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VB T. V. A. | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 104.00 | 1 299 104.00 | | 1 299 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 761.00 | 209 761.00 | 504 131.00 | 724 761.00 |
VI Groupe et associés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 805.00 | 4 029 104.00 | 133 701.00 | 4 162 805.00 |
VW T.V.A. | 335 586.00 | 335 586.00 | | 335 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 545.00 | 2 832 545.00 | 504 131.00 | 3 347 545.00 |