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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 18 984.00 | 562.00 | 19 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 41 354.00 | 19 700.00 | 21 654.00 | 41 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 533.00 | 3 495 350.00 | 564 183.00 | 4 059 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 436.00 | 612 781.00 | 60 655.00 | 673 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 589.00 | 4 146 816.00 | 846 773.00 | 4 993 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BP En cours de production de services | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 649.00 | 5 000.00 | 2 030 649.00 | 2 035 649.00 |
BZ Autres créances | 1 048 456.00 | | 1 048 456.00 | 1 048 456.00 |
CF Disponibilités | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 354.00 | 5 000.00 | 3 349 354.00 | 3 354 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 943.00 | 4 151 816.00 | 4 196 128.00 | 8 347 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 505.00 | | | 192 505.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 173 240.00 | 1 718 457.00 | | 1 173 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 330.00 | -545 218.00 | | -482 330.00 |
DL TOTAL (I) | 907 110.00 | 1 389 440.00 | | 907 110.00 |
DP Provisions pour risques | 19 404.00 | 94 898.00 | | 19 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 404.00 | 94 898.00 | | 19 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 192.00 | 1 151 148.00 | | 529 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 648 748.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 536.00 | 1 914 055.00 | | 1 200 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 317.00 | 824 064.00 | | 844 317.00 |
EA Autres dettes | 695 545.00 | 211 296.00 | | 695 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 613.00 | 4 749 311.00 | | 3 269 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 128.00 | 6 233 649.00 | | 4 196 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 830.00 | 4 702 353.00 | | 3 257 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 839.00 | 1 065 268.00 | | 479 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
FD Production vendue biens | -14 488.00 | | -14 488.00 | -14 488.00 |
FG Production vendue services | 8 648 032.00 | | 8 648 032.00 | 8 648 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 449.00 | | 8 748 449.00 | 8 748 449.00 |
FM Production stockée | | | -119 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 769 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 273 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 941.00 | 74 546.00 | | 121 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 515.00 | 8 298.00 | | 110 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 301.00 | 8 298.00 | | 204 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 742.00 | 17 065.00 | | 75 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 747.00 | 3 059.00 | | 88 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 489.00 | 20 124.00 | | 164 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 813.00 | -11 826.00 | | 39 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 172.00 | 8 960 350.00 | | 8 974 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 502.00 | 9 505 568.00 | | 9 456 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 330.00 | -545 218.00 | | -482 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621 829.00 | 747 243.00 | | 621 829.00 |