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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
AP Constructions | 41 354.00 | 27 971.00 | 13 384.00 | 41 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166 308.00 | 3 702 587.00 | 463 722.00 | 4 166 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 931.00 | 605 480.00 | 56 451.00 | 661 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 520.00 | 4 355 583.00 | 634 936.00 | 4 990 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BP En cours de production de services | 287 817.00 | | 287 817.00 | 287 817.00 |
BT Marchandises | 358 676.00 | | 358 676.00 | 358 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 608.00 | 43 818.00 | 2 633 790.00 | 2 677 608.00 |
BZ Autres créances | 1 417 347.00 | 8 659.00 | 1 408 689.00 | 1 417 347.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 134.00 | 52 477.00 | 4 722 658.00 | 4 775 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 654.00 | 4 408 060.00 | 5 357 594.00 | 9 765 654.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 690 910.00 | 1 173 240.00 | | 690 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 202.00 | -482 330.00 | | 692 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 312.00 | 907 110.00 | | 1 599 312.00 |
DP Provisions pour risques | 23 953.00 | 19 404.00 | | 23 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 953.00 | 19 404.00 | | 23 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 839.00 | 529 192.00 | | 321 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | 23.00 | | 33 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 631.00 | 1 200 536.00 | | 2 014 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 881.00 | 844 317.00 | | 734 881.00 |
EA Autres dettes | 629 445.00 | 695 545.00 | | 629 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 329.00 | 3 269 613.00 | | 3 734 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 594.00 | 4 196 128.00 | | 5 357 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 329.00 | 3 257 830.00 | | 3 734 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 055.00 | 479 839.00 | | 310 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 754.00 | | 1 958 754.00 | 1 958 754.00 |
FD Production vendue biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 6 827 202.00 | | 6 827 202.00 | 6 827 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 556.00 | | 8 787 556.00 | 8 787 556.00 |
FM Production stockée | | | 82 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 910 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 665.00 | 121 941.00 | | 30 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 16 292.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 223.00 | 110 515.00 | | 71 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 404.00 | 77 494.00 | | 19 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 695.00 | 204 301.00 | | 90 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 523.00 | 75 742.00 | | 13 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 591.00 | 88 747.00 | | 35 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 067.00 | 164 489.00 | | 73 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 629.00 | 39 813.00 | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 617.00 | 8 974 172.00 | | 9 001 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 415.00 | 9 456 502.00 | | 8 309 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 202.00 | -482 330.00 | | 692 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 829.00 | 621 829.00 | | 357 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 589.00 | | 185 972.00 | 4 993 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 340.00 | 101 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 042.00 | 4 990 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 702.00 | 4 869 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 324.00 | | 185 972.00 | 4 774 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 720.00 | | | 199 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146 816.00 | 263 879.00 | 55 111.00 | 4 146 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 983.00 | 561.00 | | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 832.00 | 263 317.00 | 55 111.00 | 4 127 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 404.00 | 23 953.00 | 19 404.00 | 19 404.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 38 818.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 47 477.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 404.00 | 71 429.00 | 19 404.00 | 24 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 631.00 | 2 014 631.00 | | 2 014 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 777.00 | 148 777.00 | | 148 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 445.00 | 629 445.00 | | 629 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 060.00 | 2 625 060.00 | | 2 625 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VB T. V. A. | 307 011.00 | 307 011.00 | | 307 011.00 |
VC Groupe et associés | 889 656.00 | 889 656.00 | | 889 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 055.00 | 310 055.00 | | 310 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 210.00 | 4 217 210.00 | | 4 217 210.00 |
VW T.V.A. | 495 898.00 | 495 898.00 | | 495 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 329.00 | 3 734 329.00 | | 3 734 329.00 |