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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 1 722.00 | 762.00 | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 040.00 | 21 071.00 | 103 969.00 | 125 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 194.00 | 10 809.00 | 520 385.00 | 531 194.00 |
BZ Autres créances | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CF Disponibilités | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 901.00 | 10 809.00 | 775 092.00 | 785 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 940.00 | 31 880.00 | 879 060.00 | 910 940.00 |
CU Autres participations | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 461 917.00 | 403 764.00 | | 461 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 680.00 | 58 153.00 | | 54 680.00 |
DL TOTAL (I) | 637 597.00 | 582 917.00 | | 637 597.00 |
DP Provisions pour risques | 26 508.00 | 22 064.00 | | 26 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 508.00 | 22 064.00 | | 26 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 4 754.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 638.00 | 11 859.00 | | 45 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 742.00 | 148 010.00 | | 165 742.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 300.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 955.00 | 164 924.00 | | 214 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 060.00 | 769 904.00 | | 879 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 333.00 | | 968 333.00 | 968 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 333.00 | | 968 333.00 | 968 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 287.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 39.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 326.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -326.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 17 991.00 | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 520.00 | 928 950.00 | | 982 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 839.00 | 870 797.00 | | 927 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 680.00 | 58 153.00 | | 54 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 053.00 | | 23 089.00 | 102 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 125 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 23 089.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 339.00 | 1 732.00 | | 19 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 762.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 970.00 | | 18 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 064.00 | 10 000.00 | 5 556.00 | 22 064.00 |
6T Sur comptes clients | 7 361.00 | 8 288.00 | 4 839.00 | 7 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 361.00 | 8 288.00 | 4 839.00 | 7 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 425.00 | 18 288.00 | 10 395.00 | 29 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 288.00 | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 518 234.00 | | | 518 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 994.00 | 599 994.00 | | 599 994.00 |
VW T.V.A. | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 955.00 | 214 955.00 | | 214 955.00 |