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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 149.00 | 19 349.00 | 1 800.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 840.00 | 21 833.00 | 105 007.00 | 126 840.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 273.00 | 11 139.00 | 495 134.00 | 506 273.00 |
BZ Autres créances | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CF Disponibilités | 229 257.00 | | 229 257.00 | 229 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 182.00 | 11 139.00 | 955 043.00 | 966 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 022.00 | 32 972.00 | 1 060 050.00 | 1 093 022.00 |
CU Autres participations | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 516 597.00 | 461 917.00 | | 516 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | 54 680.00 | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 708 946.00 | 637 597.00 | | 708 946.00 |
DP Provisions pour risques | 23 841.00 | 26 508.00 | | 23 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 841.00 | 26 508.00 | | 23 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 476.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 085.00 | 45 638.00 | | 147 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 350.00 | 165 742.00 | | 178 350.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 100.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 263.00 | 214 955.00 | | 327 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 050.00 | 879 060.00 | | 1 060 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 263.00 | 214 955.00 | | 327 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 1 030 001.00 | | 1 030 001.00 | 1 030 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 958.00 | | 1 030 958.00 | 1 030 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 87.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 189.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -87.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 9 069.00 | | 14 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 558.00 | 982 520.00 | | 1 036 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 209.00 | 927 839.00 | | 965 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 349.00 | 54 680.00 | | 71 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 040.00 | | 1 800.00 | 125 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | | 1 800.00 | 19 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 071.00 | 762.00 | | 21 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 762.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 508.00 | | 2 667.00 | 26 508.00 |
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | 1 000.00 | 670.00 | 10 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 809.00 | 1 000.00 | 670.00 | 10 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 317.00 | 1 000.00 | 3 337.00 | 37 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 492 914.00 | 492 914.00 | | 492 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VB T. V. A. | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VC Groupe et associés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 287.00 | 596 287.00 | | 596 287.00 |
VW T.V.A. | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 263.00 | 327 263.00 | | 327 263.00 |