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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 501.00 | 4 529.00 | 2 972.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 191.00 | 7 013.00 | 106 178.00 | 113 191.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 398.00 | 1 764.00 | 523 633.00 | 525 398.00 |
BZ Autres créances | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CF Disponibilités | 452 246.00 | | 452 246.00 | 452 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 791.00 | 1 764.00 | 1 048 026.00 | 1 049 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 982.00 | 8 778.00 | 1 154 205.00 | 1 162 982.00 |
CU Autres participations | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 587 946.00 | 516 597.00 | | 587 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 221.00 | 71 349.00 | | 119 221.00 |
DL TOTAL (I) | 828 167.00 | 708 946.00 | | 828 167.00 |
DP Provisions pour risques | 26 091.00 | 23 841.00 | | 26 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 091.00 | 23 841.00 | | 26 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 997.00 | 147 085.00 | | 83 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 945.00 | 178 350.00 | | 215 945.00 |
EA Autres dettes | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 946.00 | 327 263.00 | | 299 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 205.00 | 1 060 050.00 | | 1 154 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 840.00 | | 1 701.00 | 126 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 349.00 | 113 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 349.00 | 7 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | | 1 701.00 | 21 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 833.00 | 529.00 | 15 349.00 | 21 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | 529.00 | 15 349.00 | 19 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 841.00 | 2 250.00 | | 23 841.00 |
6T Sur comptes clients | 11 139.00 | | 9 374.00 | 11 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 139.00 | | 9 374.00 | 11 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 980.00 | 2 250.00 | 9 374.00 | 34 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 9 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 523 184.00 | 523 184.00 | | 523 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VC Groupe et associés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 226.00 | 597 226.00 | | 597 226.00 |
VW T.V.A. | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 946.00 | 299 946.00 | | 299 946.00 |