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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 5 096.00 | 4 205.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 991.00 | 7 580.00 | 107 411.00 | 114 991.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 934.00 | 173.00 | 503 761.00 | 503 934.00 |
BZ Autres créances | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CF Disponibilités | 504 245.00 | | 504 245.00 | 504 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 717.00 | 173.00 | 1 080 544.00 | 1 080 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 708.00 | 7 753.00 | 1 187 955.00 | 1 195 708.00 |
CU Autres participations | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 707 167.00 | 587 946.00 | | 707 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 564.00 | 119 221.00 | | 69 564.00 |
DL TOTAL (I) | 897 731.00 | 828 167.00 | | 897 731.00 |
DP Provisions pour risques | 26 216.00 | 26 091.00 | | 26 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 216.00 | 26 091.00 | | 26 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 4.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 973.00 | 83 997.00 | | 84 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 811.00 | 215 945.00 | | 177 811.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 008.00 | 299 946.00 | | 264 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 955.00 | 1 154 205.00 | | 1 187 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 008.00 | 299 946.00 | | 264 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953.00 | | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 191.00 | | 1 800.00 | 113 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | | 1 800.00 | 7 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 567.00 | | 7 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 567.00 | | 4 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 091.00 | 125.00 | | 26 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | 1 591.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | | 1 591.00 | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 855.00 | 125.00 | 1 591.00 | 27 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 503 727.00 | 503 727.00 | | 503 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 153.00 | 576 153.00 | | 576 153.00 |
VW T.V.A. | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 008.00 | 264 008.00 | | 264 008.00 |