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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 1 534.00 | 5 654.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 879.00 | 4 018.00 | 108 861.00 | 112 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 510.00 | 16 291.00 | 524 220.00 | 540 510.00 |
BZ Autres créances | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CF Disponibilités | 671 255.00 | | 671 255.00 | 671 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 026.00 | 16 291.00 | 1 236 735.00 | 1 253 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 904.00 | 20 309.00 | 1 345 596.00 | 1 365 904.00 |
CU Autres participations | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 840 430.00 | 776 731.00 | | 840 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 567.00 | 63 699.00 | | 76 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 997.00 | 961 430.00 | | 1 037 997.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 24 092.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 24 092.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 2 100.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 893.00 | 112 446.00 | | 127 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 808.00 | 199 034.00 | | 135 808.00 |
EA Autres dettes | 15 677.00 | 4 985.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 598.00 | 318 564.00 | | 287 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 596.00 | 1 304 086.00 | | 1 345 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 598.00 | 318 564.00 | | 287 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 1 022.00 | | 2 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 1 022.00 | | 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 092.00 | | 4 092.00 | 24 092.00 |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | 13 558.00 | 43.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 13 558.00 | 43.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 868.00 | 13 558.00 | 4 135.00 | 26 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 558.00 | 4 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UX Autres créances clients | 520 910.00 | 520 910.00 | | 520 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 771.00 | 581 771.00 | | 581 771.00 |
VW T.V.A. | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 598.00 | 287 598.00 | | 287 598.00 |