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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 7 066.00 | 7 863.00 | 14 929.00 |
AP Constructions | 59 472.00 | 32 042.00 | 27 430.00 | 59 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 061.00 | 89 059.00 | 34 002.00 | 123 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 023.00 | 128 168.00 | 3 342 855.00 | 3 471 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 543.00 | | 631 543.00 | 631 543.00 |
BZ Autres créances | 4 416 300.00 | | 4 416 300.00 | 4 416 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 414.00 | | 5 170 414.00 | 5 170 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 641 437.00 | 128 168.00 | 8 513 269.00 | 8 641 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
CU Autres participations | 3 206 356.00 | | 3 206 356.00 | 3 206 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 840.00 | 1 031 840.00 | | 1 031 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 093.00 | 593 093.00 | | 593 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 184.00 | 100 000.00 | | 103 184.00 |
DG Autres réserves | 4 013 283.00 | 3 466 069.00 | | 4 013 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 892.00 | 653 582.00 | | 681 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 292.00 | 5 844 585.00 | | 6 423 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 450.00 | 495 808.00 | | 333 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 114.00 | 1 787 639.00 | | 922 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 201.00 | 89 394.00 | | 129 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 696.00 | 475 019.00 | | 649 696.00 |
EA Autres dettes | 55 060.00 | 36 155.00 | | 55 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 977.00 | 2 884 014.00 | | 2 089 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 269.00 | 8 728 599.00 | | 8 513 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 477.00 | 2 721 618.00 | | 2 077 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 624.00 | | 2 393 624.00 | 2 393 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 624.00 | | 2 393 624.00 | 2 393 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 096.00 | 3 087.00 | | 27 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 035.00 | 35 187.00 | | 95 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 800.00 | 2 778 011.00 | | 2 889 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 908.00 | 2 124 429.00 | | 2 207 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 892.00 | 653 582.00 | | 681 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 463.00 | | 14 165.00 | 3 467 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 273 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 605.00 | 3 471 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 505.00 | 182 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 8 969.00 | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 042.00 | | 4 996.00 | 188 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 461.00 | | 200.00 | 3 273 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 922.00 | 17 750.00 | 10 505.00 | 120 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 1 476.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 332.00 | 16 274.00 | 10 505.00 | 115 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
UX Autres créances clients | 631 543.00 | | | 631 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VC Groupe et associés | 4 353 382.00 | | | 4 353 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 500.00 | 150 000.00 | 12 500.00 | 162 500.00 |
VI Groupe et associés | 921 417.00 | 921 417.00 | | 921 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 751.00 | 5 133 751.00 | | 5 133 751.00 |
VW T.V.A. | 509 511.00 | 509 511.00 | | 509 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 977.00 | 2 077 477.00 | 12 500.00 | 2 089 977.00 |