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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 14 226.00 | 1 883.00 | 16 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 89 472.00 | 39 212.00 | 50 260.00 | 89 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 709.00 | 102 604.00 | 36 105.00 | 138 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 332 034.00 | 156 043.00 | 8 175 991.00 | 8 332 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 202.00 | | 436 202.00 | 436 202.00 |
BZ Autres créances | 4 132 111.00 | | 4 132 111.00 | 4 132 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 129.00 | | 4 765 129.00 | 4 765 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 097 163.00 | 156 043.00 | 12 941 120.00 | 13 097 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
CU Autres participations | 8 018 151.00 | | 8 018 151.00 | 8 018 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 840.00 | 1 031 840.00 | | 1 031 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 093.00 | 593 093.00 | | 593 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
DG Autres réserves | 5 573 751.00 | 4 695 175.00 | | 5 573 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 533.00 | 878 576.00 | | 666 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 401.00 | 7 301 868.00 | | 7 968 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 848.00 | 3 915 744.00 | | 3 511 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 080.00 | 1 438 810.00 | | 778 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 893.00 | 146 519.00 | | 116 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 632.00 | 607 922.00 | | 544 632.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 25 286.00 | | 8 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 720.00 | 6 134 281.00 | | 4 972 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 941 120.00 | 13 436 149.00 | | 12 941 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 080.00 | | | 778 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 261.00 | | 2 178 261.00 | 2 178 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 261.00 | | 2 178 261.00 | 2 178 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 481.00 | 35 910.00 | | 16 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 113 958.00 | | 19 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 110.00 | 3 193 726.00 | | 2 797 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 578.00 | 2 315 150.00 | | 2 130 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 533.00 | 878 576.00 | | 666 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 292 048.00 | | 852 824.00 | 8 292 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 811.00 | 8 085 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 838.00 | 8 332 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 228 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 196.00 | | 41 013.00 | 192 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081 351.00 | | 811 811.00 | 8 081 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 892.00 | 20 178.00 | 5 028.00 | 140 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 713.00 | 3 513.00 | | 10 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 179.00 | 16 665.00 | 5 028.00 | 130 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 436 202.00 | 436 202.00 | | 436 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 968 815.00 | 3 968 815.00 | | 3 968 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511 848.00 | 398 489.00 | 1 667 490.00 | 3 511 848.00 |
VI Groupe et associés | 775 446.00 | 775 446.00 | | 775 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 896.00 | | | 403 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 208.00 | 4 656 208.00 | | 4 656 208.00 |
VW T.V.A. | 451 968.00 | 451 968.00 | | 451 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 720.00 | 1 847 361.00 | 1 667 490.00 | 4 960 720.00 |