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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 89 472.00 | 46 473.00 | 42 999.00 | 89 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 668.00 | 111 068.00 | 31 600.00 | 142 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 226.00 | 171 524.00 | 3 360 702.00 | 3 532 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 080.00 | | 388 080.00 | 388 080.00 |
BZ Autres créances | 2 930 851.00 | | 2 930 851.00 | 2 930 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 245 018.00 | | 245 018.00 | 245 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 298.00 | | 3 843 298.00 | 3 843 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 524.00 | 171 524.00 | 7 204 000.00 | 7 375 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
CU Autres participations | 3 216 260.00 | | 3 216 260.00 | 3 216 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 920.00 | 1 031 840.00 | | 515 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 093.00 | 593 093.00 | | 593 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
DG Autres réserves | | 5 573 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 643 796.00 | | | -3 643 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 327.00 | 666 533.00 | | 3 703 327.00 |
DK Provisions réglementées | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 046.00 | 7 968 401.00 | | 1 274 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652 165.00 | 3 511 848.00 | | 4 652 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 832.00 | 778 080.00 | | 687 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 892.00 | 116 893.00 | | 44 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 007.00 | 544 632.00 | | 542 007.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8 811.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 052.00 | 455.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 954.00 | 4 972 720.00 | | 5 929 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 000.00 | 12 941 120.00 | | 7 204 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 832.00 | | | 687 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 148.00 | | 1 578 148.00 | 1 578 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 148.00 | | 1 578 148.00 | 1 578 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 002 500.00 | | | 9 002 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 002 500.00 | | | 9 002 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724 086.00 | | | 5 724 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726 404.00 | | | 5 726 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276 096.00 | | | 3 276 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 682.00 | 16 481.00 | | 15 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 343.00 | 19 441.00 | | 109 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 192.00 | 2 797 110.00 | | 11 216 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 865.00 | 2 130 578.00 | | 7 512 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 327.00 | 666 533.00 | | 3 703 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 332 034.00 | | 931 582.00 | 8 332 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 724 086.00 | 3 283 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731 390.00 | 3 532 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 16 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 179.00 | 232 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 181.00 | | 9 137.00 | 228 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085 351.00 | | 922 445.00 | 8 085 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 043.00 | 22 785.00 | 7 303.00 | 156 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 1 883.00 | 2 125.00 | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 817.00 | 20 903.00 | 5 178.00 | 141 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
UX Autres créances clients | 388 080.00 | 388 080.00 | | 388 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 697 069.00 | 2 697 069.00 | | 2 697 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 651 109.00 | 634 765.00 | 2 516 653.00 | 4 651 109.00 |
VI Groupe et associés | 684 108.00 | 684 108.00 | | 684 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 739.00 | | | 520 739.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 730.00 | 3 401 730.00 | | 3 401 730.00 |
VW T.V.A. | 406 367.00 | 406 367.00 | | 406 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 954.00 | 1 913 610.00 | 2 516 653.00 | 5 929 954.00 |