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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 103 472.00 | 63 364.00 | 40 108.00 | 103 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 177.00 | 86 958.00 | 38 219.00 | 125 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 081.00 | 159 751.00 | 3 364 330.00 | 3 524 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 935.00 | | 486 935.00 | 486 935.00 |
BZ Autres créances | 2 586 157.00 | | 2 586 157.00 | 2 586 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 416.00 | | 3 596 416.00 | 3 596 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 497.00 | 159 751.00 | 6 960 746.00 | 7 120 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
CU Autres participations | 3 216 160.00 | | 3 216 160.00 | 3 216 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 920.00 | 515 920.00 | | 515 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 093.00 | 593 093.00 | | 593 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
DG Autres réserves | 796 922.00 | 111 122.00 | | 796 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 857.00 | 685 800.00 | | 337 857.00 |
DK Provisions réglementées | 7 942.00 | 5 130.00 | | 7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 326.00 | 1 962 657.00 | | 2 303 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 173.00 | 10 283.00 | | 12 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 292.00 | 4 352 555.00 | | 3 673 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 605.00 | 112 701.00 | | 375 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 56 607.00 | | 38 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 212.00 | 432 351.00 | | 553 212.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 096.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 770.00 | 2 997.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 420.00 | 4 968 589.00 | | 4 657 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 746.00 | 6 931 246.00 | | 6 960 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 144.00 | 1 295 707.00 | | 1 675 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 018.00 | | 1 318 018.00 | 1 318 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 018.00 | | 1 318 018.00 | 1 318 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 428.00 | 3 378.00 | | 7 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 2 912.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -2 812.00 | | -2 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 861.00 | 44 937.00 | | 42 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 772.00 | 1 908 883.00 | | 1 630 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 915.00 | 1 223 084.00 | | 1 292 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 857.00 | 685 800.00 | | 337 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 905.00 | | 18 376.00 | 3 511 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 3 524 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 228 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 474.00 | | 18 376.00 | 216 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283 610.00 | | | 3 283 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 111.00 | 24 840.00 | 6 201.00 | 141 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 683.00 | 24 840.00 | 6 201.00 | 131 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 130.00 | 2 812.00 | | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 2 812.00 | | 5 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
UX Autres créances clients | 486 935.00 | 486 935.00 | | 486 935.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 558 662.00 | 2 558 662.00 | | 2 558 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672 882.00 | 690 606.00 | 2 744 176.00 | 3 672 882.00 |
VI Groupe et associés | 372 778.00 | 372 778.00 | | 372 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 159.00 | | | 679 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 598.00 | 3 156 598.00 | | 3 156 598.00 |
VW T.V.A. | 380 520.00 | 380 520.00 | | 380 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 420.00 | 1 675 144.00 | 2 744 176.00 | 4 657 420.00 |