| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 10 713.00 | 5 396.00 | 16 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 59 472.00 | 35 016.00 | 24 456.00 | 59 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 723.00 | 95 163.00 | 37 560.00 | 132 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 292 048.00 | 140 892.00 | 8 151 156.00 | 8 292 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 957.00 | | 601 957.00 | 601 957.00 |
BZ Autres créances | 4 560 966.00 | | 4 560 966.00 | 4 560 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 993.00 | | 5 284 993.00 | 5 284 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 577 041.00 | 140 892.00 | 13 436 149.00 | 13 577 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
CU Autres participations | 8 014 151.00 | | 8 014 151.00 | 8 014 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 840.00 | 1 031 840.00 | | 1 031 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 093.00 | 593 093.00 | | 593 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
DG Autres réserves | 4 695 175.00 | 4 013 283.00 | | 4 695 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 576.00 | 681 892.00 | | 878 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 868.00 | 6 423 292.00 | | 7 301 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915 744.00 | 333 450.00 | | 3 915 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 810.00 | 922 114.00 | | 1 438 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 519.00 | 129 201.00 | | 146 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 922.00 | 649 696.00 | | 607 922.00 |
EA Autres dettes | 25 286.00 | 55 060.00 | | 25 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 134 281.00 | 2 089 977.00 | | 6 134 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 149.00 | 8 513 269.00 | | 13 436 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 433.00 | 2 077 477.00 | | 2 622 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 949.00 | | 2 555 949.00 | 2 555 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 949.00 | | 2 555 949.00 | 2 555 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 910.00 | 27 096.00 | | 35 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 958.00 | 95 035.00 | | 113 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 726.00 | 2 889 800.00 | | 3 193 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 150.00 | 2 207 908.00 | | 2 315 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 576.00 | 681 892.00 | | 878 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 023.00 | | 5 637 618.00 | 3 471 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 811.00 | 8 081 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 593.00 | 8 292 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 192 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 929.00 | | 3 573.00 | 14 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 533.00 | | 18 445.00 | 182 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 561.00 | | 5 615 600.00 | 3 273 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 168.00 | 21 507.00 | 8 782.00 | 128 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 3 647.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | 17 860.00 | 8 782.00 | 121 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 601 957.00 | | | 601 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 504 802.00 | | | 4 504 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915 744.00 | 403 896.00 | 1 637 810.00 | 3 915 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 868.00 | 1 435 868.00 | | 1 435 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 756.00 | | | 246 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 269.00 | 5 251 269.00 | | 5 251 269.00 |
VW T.V.A. | 467 839.00 | 467 839.00 | | 467 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 281.00 | 2 622 433.00 | 1 637 810.00 | 6 134 281.00 |