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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 12 290.00 | 880.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 745.00 | 62 865.00 | 132 880.00 | 195 745.00 |
BN En cours de production de biens | 499 615.00 | 3 314.00 | 496 301.00 | 499 615.00 |
BT Marchandises | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 403.00 | 11 444.00 | 339 959.00 | 351 403.00 |
BZ Autres créances | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 829.00 | 14 758.00 | 958 071.00 | 972 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 574.00 | 77 623.00 | 1 090 951.00 | 1 168 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 051.00 | 366 051.00 | | 366 051.00 |
DH Report à nouveau | -133 821.00 | -69 347.00 | | -133 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 156.00 | -64 474.00 | | -195 156.00 |
DL TOTAL (I) | 190 074.00 | 385 230.00 | | 190 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 175.00 | 100 755.00 | | 99 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | 22 090.00 | | 29 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 362.00 | 374 453.00 | | 484 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 482.00 | 259 030.00 | | 180 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 107.00 | 94 200.00 | | 76 107.00 |
EA Autres dettes | 31 361.00 | 7 082.00 | | 31 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 878.00 | 857 609.00 | | 900 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 951.00 | 1 242 839.00 | | 1 090 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 825.00 | 857 610.00 | | 882 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 642.00 | 36 712.00 | | 38 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497.00 | 195 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 021.00 | 138 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 57 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 236.00 | 5 126.00 | 7 497.00 | 65 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 4 801.00 | 2 021.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 911.00 | 325.00 | 5 476.00 | 61 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 567.00 | 3 314.00 | 5 567.00 | 5 567.00 |
6T Sur comptes clients | 9 074.00 | 2 370.00 | | 9 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 641.00 | 5 684.00 | 5 567.00 | 14 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 641.00 | 5 684.00 | 5 567.00 | 14 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | 5 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 482.00 | 180 482.00 | | 180 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
UX Autres créances clients | 328 808.00 | | | 328 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 175.00 | 56 122.00 | 18 053.00 | 74 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VP Divers | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 069.00 | 435 069.00 | | 435 069.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 515.00 | 398 462.00 | 18 053.00 | 416 515.00 |