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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 12 713.00 | 1 195.00 | 13 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 483.00 | 57 288.00 | 133 195.00 | 190 483.00 |
BN En cours de production de biens | 536 743.00 | | 536 743.00 | 536 743.00 |
BT Marchandises | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 269.00 | 11 444.00 | 299 825.00 | 311 269.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 336.00 | 11 444.00 | 909 892.00 | 921 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 819.00 | 68 732.00 | 1 043 087.00 | 1 111 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 051.00 | 366 051.00 | | 366 051.00 |
DH Report à nouveau | -328 977.00 | -133 821.00 | | -328 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 343.00 | -195 156.00 | | 105 343.00 |
DL TOTAL (I) | 295 416.00 | 190 074.00 | | 295 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 016.00 | 99 175.00 | | 103 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 29 390.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 581.00 | 484 362.00 | | 356 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 258.00 | 180 482.00 | | 197 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 063.00 | 76 107.00 | | 65 063.00 |
EA Autres dettes | 25 672.00 | 31 361.00 | | 25 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 671.00 | 900 878.00 | | 747 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 087.00 | 1 090 951.00 | | 1 043 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 618.00 | 882 825.00 | | 729 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 785.00 | 38 642.00 | | 64 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 745.00 | | 738.00 | 195 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 52 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 190 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 640.00 | | 738.00 | 57 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 865.00 | 423.00 | 6 000.00 | 62 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 760.00 | 423.00 | 6 000.00 | 56 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 758.00 | | 3 314.00 | 14 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 758.00 | | 3 314.00 | 14 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 258.00 | 197 258.00 | | 197 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
UX Autres créances clients | 288 675.00 | | | 288 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 016.00 | 65 963.00 | 18 053.00 | 84 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VP Divers | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 838.00 | 355 838.00 | | 355 838.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 090.00 | 373 037.00 | 18 053.00 | 391 090.00 |