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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 13 469.00 | 798.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 447.00 | 22 922.00 | 524.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 819.00 | 42 496.00 | 133 323.00 | 175 819.00 |
BN En cours de production de biens | 220 417.00 | | 220 417.00 | 220 417.00 |
BT Marchandises | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 117.00 | | 358 117.00 | 358 117.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CF Disponibilités | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 167.00 | | 684 167.00 | 684 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 986.00 | 42 496.00 | 817 490.00 | 859 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 354 051.00 | 366 051.00 | | 354 051.00 |
DH Report à nouveau | -460 938.00 | -250 921.00 | | -460 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | -210 016.00 | | 25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 83 691.00 | 58 113.00 | | 83 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 952.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 197.00 | 33 166.00 | | 32 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 447.00 | 627 143.00 | | 78 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 55 639.00 | | 41 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 998.00 | 103 074.00 | | 137 998.00 |
EA Autres dettes | 442 635.00 | 531 461.00 | | 442 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 799.00 | 1 351 435.00 | | 733 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 490.00 | 1 409 548.00 | | 817 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 799.00 | 1 326 435.00 | | 733 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 522.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 709.00 | | | 176 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 175 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 37 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 626.00 | 760.00 | 890.00 | 42 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 521.00 | 760.00 | 890.00 | 36 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 7 448.00 | 18 892.00 | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 7 448.00 | 18 892.00 | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | 7 448.00 | 18 892.00 | 11 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 635.00 | 442 635.00 | | 442 635.00 |
UX Autres créances clients | 358 117.00 | 358 117.00 | | 358 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 727.00 | 374 727.00 | | 374 727.00 |
VW T.V.A. | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 352.00 | 655 352.00 | | 655 352.00 |