| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 157.00 | 13 961.00 | 1 196.00 | 15 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 447.00 | 22 560.00 | 886.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 709.00 | 42 626.00 | 134 083.00 | 176 709.00 |
BN En cours de production de biens | 608 992.00 | | 608 992.00 | 608 992.00 |
BT Marchandises | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 679.00 | 11 444.00 | 455 235.00 | 466 679.00 |
BZ Autres créances | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
CF Disponibilités | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 909.00 | 11 444.00 | 1 275 465.00 | 1 286 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 618.00 | 54 070.00 | 1 409 548.00 | 1 463 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 051.00 | 366 051.00 | | 366 051.00 |
DH Report à nouveau | -250 921.00 | -223 634.00 | | -250 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 016.00 | -27 287.00 | | -210 016.00 |
DL TOTAL (I) | 58 113.00 | 268 130.00 | | 58 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 106 957.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 166.00 | 33 597.00 | | 33 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 143.00 | 400 578.00 | | 627 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 331 526.00 | | 55 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 074.00 | 134 526.00 | | 103 074.00 |
EA Autres dettes | 531 461.00 | 75 672.00 | | 531 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 435.00 | 1 082 856.00 | | 1 351 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 548.00 | 1 350 985.00 | | 1 409 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 435.00 | 1 082 856.00 | | 1 326 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 79 004.00 | | 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 624.00 | | 1 084.00 | 175 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | | 1 084.00 | 37 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 800.00 | 826.00 | | 41 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 695.00 | 826.00 | | 35 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 461.00 | 531 461.00 | | 531 461.00 |
UX Autres créances clients | 444 084.00 | 319 298.00 | 124 786.00 | 444 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 33 166.00 | 8 166.00 | 25 000.00 | 33 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 382.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 944.00 | 423 564.00 | 147 380.00 | 570 944.00 |
VW T.V.A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 292.00 | 699 292.00 | 25 000.00 | 724 292.00 |