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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 157.00 | 13 333.00 | 1 824.00 | 15 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 624.00 | 41 800.00 | 133 824.00 | 175 624.00 |
BN En cours de production de biens | 566 610.00 | | 566 610.00 | 566 610.00 |
BT Marchandises | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 583.00 | 11 444.00 | 592 139.00 | 603 583.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 605.00 | 11 444.00 | 1 217 161.00 | 1 228 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 229.00 | 53 244.00 | 1 350 985.00 | 1 404 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 051.00 | 366 051.00 | | 366 051.00 |
DH Report à nouveau | -223 634.00 | -328 977.00 | | -223 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 287.00 | 105 343.00 | | -27 287.00 |
DL TOTAL (I) | 268 130.00 | 295 416.00 | | 268 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 957.00 | 103 016.00 | | 106 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | 81.00 | | 33 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 578.00 | 356 581.00 | | 400 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 526.00 | 197 258.00 | | 331 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 526.00 | 65 063.00 | | 134 526.00 |
EA Autres dettes | 75 672.00 | 25 672.00 | | 75 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 856.00 | 747 671.00 | | 1 082 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 985.00 | 1 043 087.00 | | 1 350 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 856.00 | 729 618.00 | | 1 082 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 004.00 | 64 785.00 | | 79 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 483.00 | | 1 249.00 | 190 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 108.00 | 175 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 108.00 | 37 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | | 1 249.00 | 52 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 288.00 | 620.00 | 16 108.00 | 57 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 183.00 | 620.00 | 16 108.00 | 51 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 526.00 | 331 526.00 | | 331 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
UX Autres créances clients | 580 989.00 | 580 989.00 | | 580 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VP Divers | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 460.00 | 639 460.00 | | 639 460.00 |
VW T.V.A. | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 278.00 | 682 278.00 | | 682 278.00 |