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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
AH Fonds commercial | 420 503.00 | | 420 503.00 | 420 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 388.00 | 29 392.00 | 1 995.00 | 31 388.00 |
AP Constructions | 1 078 319.00 | 581 516.00 | 496 804.00 | 1 078 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 028.00 | 1 541 798.00 | 236 230.00 | 1 778 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 372.00 | 1 301 583.00 | 1 292 789.00 | 2 594 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
BF Prêts | 218 775.00 | 218 775.00 | | 218 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 086.00 | 3 760 670.00 | 2 744 416.00 | 6 505 086.00 |
BT Marchandises | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 707.00 | 3 222.00 | 669 484.00 | 672 707.00 |
BZ Autres créances | 542 583.00 | | 542 583.00 | 542 583.00 |
CF Disponibilités | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 586.00 | 3 222.00 | 1 421 363.00 | 1 424 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 671.00 | 3 763 892.00 | 4 165 779.00 | 7 929 671.00 |
CU Autres participations | 24 906.00 | 14 456.00 | 10 450.00 | 24 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
DH Report à nouveau | -136 329.00 | -66 127.00 | | -136 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 155.00 | -70 203.00 | | -723 155.00 |
DL TOTAL (I) | -664 936.00 | 58 219.00 | | -664 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 200 324.00 | 2 200 324.00 | | 2 200 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 772.00 | 393 311.00 | | 262 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 480.00 | 260 337.00 | | 966 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 555.00 | 580 778.00 | | 528 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 218.00 | 842 401.00 | | 823 218.00 |
EA Autres dettes | 47 433.00 | 27 770.00 | | 47 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 715.00 | 4 304 921.00 | | 4 830 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 779.00 | 4 363 140.00 | | 4 165 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
FG Production vendue services | 5 747 306.00 | | 5 747 306.00 | 5 747 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 863.00 | | 5 858 863.00 | 5 858 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 935.00 | |
GE Autres charges | | | 84 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 634 081.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 751.00 | 634 081.00 | | 416 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 065.00 | 18 347.00 | | 38 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 192.00 | 34 592.00 | | 69 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 559.00 | 599 489.00 | | 347 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 399.00 | 8 801 985.00 | | 6 326 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 554.00 | 8 872 187.00 | | 7 049 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 155.00 | -70 203.00 | | -723 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 883.00 | 160 158.00 | | 24 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 500.00 | | | 6 149 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 505 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 462 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 312.00 | | | 5 163 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 148.00 | | | 461 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 376.00 | 539 935.00 | 17 873.00 | 3 005 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 428.00 | 2 113.00 | | 100 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 947.00 | 537 822.00 | 17 873.00 | 2 904 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 200 324.00 | | 2 200 324.00 | 2 200 324.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 555.00 | 528 555.00 | | 528 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 423.00 | 652 423.00 | | 652 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
UP Prêts | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
UX Autres créances clients | 542 583.00 | | | 542 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 387.00 | 249 387.00 | | 249 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 388.00 | 112 014.00 | 115 794.00 | 256 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 860.00 | 1 342 976.00 | 492 884.00 | 1 835 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 711.00 | 2 729 020.00 | 2 316 118.00 | 5 073 711.00 |