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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 11 828.00 | 3 333.00 | 15 161.00 |
AH Fonds commercial | 503 217.00 | | 503 217.00 | 503 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 586.00 | 16 438.00 | 18 148.00 | 34 586.00 |
AP Constructions | 1 078 319.00 | 844 533.00 | 233 786.00 | 1 078 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 846.00 | 2 054 315.00 | 225 531.00 | 2 279 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822 722.00 | 2 382 148.00 | 1 440 574.00 | 3 822 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884 133.00 | 5 312 673.00 | 2 571 460.00 | 7 884 133.00 |
BT Marchandises | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 528.00 | | 135 528.00 | 135 528.00 |
BZ Autres créances | 485 103.00 | | 485 103.00 | 485 103.00 |
CF Disponibilités | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 181.00 | | 848 181.00 | 848 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 314.00 | 5 312 673.00 | 3 419 641.00 | 8 732 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 404.00 | 3 409.00 | 2 994.00 | 6 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
DH Report à nouveau | -4 007 719.00 | -4 072 487.00 | | -4 007 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324 747.00 | 64 767.00 | | -1 324 747.00 |
DL TOTAL (I) | -5 137 918.00 | -3 813 171.00 | | -5 137 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 921 598.00 | 1 918 625.00 | | 1 921 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 168.00 | 409 129.00 | | 401 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 418.00 | 3 543 906.00 | | 4 482 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 944.00 | 769 255.00 | | 1 096 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 472.00 | 824 563.00 | | 626 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 7 625.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 17 092.00 | 12 686.00 | | 17 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 816.00 | 8 505.00 | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 557 560.00 | 7 503 297.00 | | 8 557 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 641.00 | 3 690 125.00 | | 3 419 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 224 502.00 | 7 134 765.00 | | 6 224 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 500.00 | 21 500.00 | |
FG Production vendue services | | 2 288 502.00 | 2 288 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 310 003.00 | 2 310 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 554.00 | |
GE Autres charges | | | 70 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 324 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 192.00 | | | 155 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 066.00 | | | 3 156 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 813.00 | | | 4 480 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324 747.00 | | | -1 324 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 889.00 | | 23 542.00 | 8 159 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 884 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 183 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 965.00 | | | 552 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160 132.00 | | 23 542.00 | 7 160 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864 114.00 | 377 503.00 | | 4 864 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | 2 134.00 | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 426.00 | 8 910.00 | | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844 413.00 | 366 458.00 | | 4 844 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
6T Sur comptes clients | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 579.00 | | 334 579.00 | 334 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 579.00 | | 334 579.00 | 334 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 399 488.00 | 299 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 921 598.00 | 21 274.00 | 1 900 323.00 | 1 921 598.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 944.00 | 1 096 944.00 | | 1 096 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 121.00 | 204 121.00 | | 204 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 926.00 | 209 926.00 | | 209 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 088.00 | 141 088.00 | | 141 088.00 |
UX Autres créances clients | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 071.00 | | 400 071.00 | 400 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 449 756.00 | 4 449 756.00 | | 4 449 756.00 |
VP Divers | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 736.00 | 855 736.00 | | 855 736.00 |
VW T.V.A. | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 557 560.00 | 6 224 502.00 | 2 333 057.00 | 8 557 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
ST Autres comptes | 842 239.00 | | | 842 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 987 589.00 | | | 987 589.00 |
YT Sous‐traitance | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 267.00 | | | 459 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 589.00 | | | 275 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 583.00 | | | 1 907 583.00 |