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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 10 060.00 | 5 101.00 | 15 161.00 |
AH Fonds commercial | 503 217.00 | | 503 217.00 | 503 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 586.00 | 8 366.00 | 26 220.00 | 34 586.00 |
AP Constructions | 1 078 319.00 | 780 141.00 | 298 177.00 | 1 078 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 761.00 | 1 963 338.00 | 302 423.00 | 2 265 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813 264.00 | 2 100 932.00 | 1 712 331.00 | 3 813 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 497.00 | 254 497.00 | | 254 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 889.00 | 5 163 611.00 | 2 996 277.00 | 8 159 889.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 976.00 | 35 081.00 | 397 895.00 | 432 976.00 |
BZ Autres créances | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CF Disponibilités | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 929.00 | 35 081.00 | 693 848.00 | 728 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 819.00 | 5 198 693.00 | 3 690 125.00 | 8 888 819.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 404.00 | 1 275.00 | 5 129.00 | 6 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
DH Report à nouveau | -4 072 487.00 | -2 576 866.00 | | -4 072 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 767.00 | -1 495 621.00 | | 64 767.00 |
DL TOTAL (I) | -3 813 171.00 | -3 877 939.00 | | -3 813 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 918 625.00 | 1 915 728.00 | | 1 918 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 129.00 | 414 947.00 | | 409 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543 906.00 | 3 539 965.00 | | 3 543 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 255.00 | 704 351.00 | | 769 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 563.00 | 854 233.00 | | 824 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 625.00 | 8 424.00 | | 7 625.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 12 740.00 | | 12 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 505.00 | 7 656.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 297.00 | 7 458 048.00 | | 7 503 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 125.00 | 3 580 109.00 | | 3 690 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 765.00 | 5 229 301.00 | | 7 134 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
FG Production vendue services | 662 770.00 | | 662 770.00 | 662 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 629.00 | | 669 629.00 | 669 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 41 701.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 577.00 | 733 104.00 | | 12 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 629.00 | 774 805.00 | | 14 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 629.00 | -774 805.00 | | -14 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 320.00 | 6 577 746.00 | | 793 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 553.00 | 8 073 367.00 | | 728 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 767.00 | -1 495 621.00 | | 64 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | 16 103.00 | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 444.00 | 33 364.00 | 231 284.00 | 5 064 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 911.00 | 1 360.00 | 108 327.00 | 129 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934 583.00 | 32 004.00 | 127 957.00 | 4 934 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 296 655.00 | 2 842.00 | | 296 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 655.00 | 2 842.00 | | 296 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 655.00 | 2 842.00 | | 296 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 918 626.00 | 18 302.00 | 1 900 324.00 | 1 918 626.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 255.00 | 769 255.00 | | 769 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 089.00 | 324 089.00 | | 324 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 650.00 | 211 650.00 | | 211 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 497.00 | 254 497.00 | | 254 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
UX Autres créances clients | 390 879.00 | 390 879.00 | | 390 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VB T. V. A. | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 430.00 | 47 899.00 | 359 531.00 | 407 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 184.00 | 3 511 184.00 | | 3 511 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 617.00 | 1 042 617.00 | | 1 042 617.00 |
VW T.V.A. | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 297.00 | 7 134 766.00 | 359 531.00 | 7 494 297.00 |